Anleihe (Unternehmen)undefined
VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2025(25/33) Reg.S
- WKN
- A4EJEU
- ISIN
- USG9444PAM44
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A4EJEU
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- USG9444PAM44
• Frankfurt
82,000 %
-1,090 %-1,31 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
10,958
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2025(25/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2033 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,232 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,958 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.08.2026 |
| Berechnungskurs | 82,000 % |
| Kursdatum | 11.08.2026 |
| Stückzinsen | 2,213 % |
| Duration | 4,414 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,978 % |
| Konvexität | 20,812 |
| Zinselastizität | 0,508 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2025(25/33) Reg.S
- EmittentVMED 02 UK Financing I PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum15.10.2025
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein