Anleihe (Unternehmen)undefined
VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2025(25/33) Reg.S
- WKN
- A4EJEU
- ISIN
- USG9444PAM44
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A4EJEU
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- USG9444PAM44
• Frankfurt
91,450 %
-0,130 %-0,14 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
8,563
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2025(25/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2033 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,371 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,563 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.04.2026 |
| Berechnungskurs | 91,580 % |
| Kursdatum | 09.04.2026 |
| Stückzinsen | 3,356 % |
| Duration | 4,522 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,166 % |
| Konvexität | 26,457 |
| Zinselastizität | 0,424 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC DL-Notes 2025(25/33) Reg.S
- EmittentVMED 02 UK Financing I PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.10.2025
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein