Anleihe (Finanzinstitute) • Slowakische Republik
Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)
- WKN
- A3LGGK
- ISIN
- SK4000022828
- Emittent
- Vseobecná Úverová Banka AS
- WKN
- A3LGGK
- Emittent
- Vseobecná Úverová Banka AS
- ISIN
- SK4000022828
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101,160 %
-0,008 %-0,01 %
Geld ·
101,160 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,230 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,283
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.10.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,500 % |
Erstes Kupondatum | 13.10.2023 |
Letztes Kupondatum | 13.10.2026 |
Nächster Zinstermin | 13.10.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,460 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,283 % |
Berechnungszeitpunkt | 19.10.2025 |
Berechnungskurs | 101,168 % |
Kursdatum | 17.10.2025 |
Stückzinsen | 0,077 % |
Duration | 0,974 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,952 % |
Konvexität | 1,861 |
Zinselastizität | 0,022 |
Stammdaten zu Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)
- EmittentVseobecná Úverová Banka AS
- Land des EmittentenSlowakische Republik
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit13.10.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum13.04.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,30 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein