Anleihe (Unternehmen)undefined
WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)
- WKN
- A3KQPQ
- ISIN
- XS2339232147
- Emittent
- WH Smith PLC
- WKN
- A3KQPQ
- Emittent
- WH Smith PLC
- ISIN
- XS2339232147
• Frankfurt
96,577 %
+0,041 %+0,04 %
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
9,893
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.05.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 07.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 07.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,683 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,893 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.11.2025 |
| Berechnungskurs | 96,536 % |
| Kursdatum | 20.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,077 % |
| Duration | 0,450 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,410 % |
| Konvexität | 0,522 |
| Zinselastizität | 0,041 |
Stammdaten zu WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)
- EmittentWH Smith PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit07.05.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum07.05.2021
- Emissionsvolumen327.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein