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WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)

WKN
A3KQPQ
ISIN
XS2339232147
Emittent
WH Smith PLC
WKN
A3KQPQ
Emittent
WH Smith PLC
ISIN
XS2339232147
• Frankfurt
96,206 %
+0,003 %+0,00 %
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
5,751
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.05.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,625 %
Erstes Kupondatum07.11.2021
Letztes Kupondatum07.05.2026
Nächster Zinstermin07.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,689 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,751 %
Berechnungszeitpunkt13.05.2025
Berechnungskurs96,203 %
Kursdatum12.05.2025
Stückzinsen0,032 %
Duration0,966 Jahre
Modifizierte Duration0,913 %
Konvexität1,642
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu WH Smith PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)

  • Emittent
    WH Smith PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    07.05.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    07.05.2021
  • Emissionsvolumen
    327.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
96,206 %
+0,003 % · +0,00 %
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