Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Whitworth Midco Ltd. DL-Bonds 2023(23/27)
- WKN
- A3LJWW
- ISIN
- NO0012939661
- Emittent
- Whitworth Midco Ltd.
- WKN
- A3LJWW
- Emittent
- Whitworth Midco Ltd.
- ISIN
- NO0012939661
• Euronext Oslo
101,500 %
-1,750 %-1,69 %
Kupon
12,875
Rendite bis Fälligkeit
12,122
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.06.2027
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Whitworth Midco Ltd. DL-Bonds 2023(23/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 12,875 % |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.06.2027 |
| Nächster Zinstermin | 21.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 12,685 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 12,122 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.01.2026 |
| Berechnungskurs | 101,500 % |
| Kursdatum | 04.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,858 % |
| Duration | 1,203 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,073 % |
| Konvexität | 2,369 |
| Zinselastizität | 0,143 |
Stammdaten zu Whitworth Midco Ltd. DL-Bonds 2023(23/27)
- EmittentWhitworth Midco Ltd.
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.06.2027
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum21.06.2023
- Emissionsvolumen40.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein