Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)

96,070 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
96,070 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
96,140 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis LZE
4,493
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)

Kupon-Daten
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum15.12.2022
Letztes Kupondatum15.06.2027
Nächster Zinstermin15.06.2024
Rendite
Rendite3,256 %
Rendite bis Laufzeitende4,493 %
Berechnungszeitpunkt05.03.2024
Berechnungskurs95,990 %
Kursdatum04.03.2024
Stückzinsen0,703 %
Duration2,992 Jahre
Modifizierte Duration2,864 %
Konvexität11,217
Zinselastizität0,134

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.06.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.07.2022
  • Emissionsvolumen
    4.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,95 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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