Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)
- WKN
- A3K7PN
- ISIN
- US459058KJ14
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3K7PN
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US459058KJ14
•
99,300 %
-0,100 %-0,10 %
Geld ·
99,120 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,300 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,515
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,139 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,515 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,550 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,790 % |
| Duration | 1,203 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,162 % |
| Konvexität | 2,520 |
| Zinselastizität | 0,041 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.07.2022
- Emissionsvolumen4.000.000.000,00
- Emissionspreis99,95 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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