Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)
- WKN
- A3LH4B
- ISIN
- XS2564365661
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LH4B
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2564365661
• Stuttgart
99,450 %
+0,007 %+0,01 %
Geld ·
99,450 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
99,600 %
(100.000.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
7,013
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
08.12.2027
Stückelung
100.000.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,500 % |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2027 |
| Nächster Zinstermin | 08.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,536 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,013 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,443 % |
| Kursdatum | 04.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,000 % |
| Duration | 1,406 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,314 % |
| Konvexität | 3,023 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(27)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungIDR
- Fälligkeit08.12.2027
- Stückelung100.000.000,00
- Emissionsdatum08.12.2022
- Emissionsvolumen400.000.000.000,00
- Emissionspreis99,70 IDR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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