Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
- WKN
- A3LGC6
- ISIN
- US459058KT95
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LGC6
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US459058KT95
•
99,000 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
98,820 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,000 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,137
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.07.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 12.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,543 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,137 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.06.2026 |
| Berechnungskurs | 98,777 % |
| Kursdatum | 01.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,371 % |
| Duration | 1,960 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,883 % |
| Konvexität | 5,590 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit12.07.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum12.04.2023
- Emissionsvolumen5.000.000.000,00
- Emissionspreis99,83 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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