Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(26)

WKN
ISIN
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
WKN
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN

100,336 %
+0,001 %+0,00 %
Geld ·
100,302 %
Brief ·
100,369 %

Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
4,305
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum10.10.2024
Letztes Kupondatum10.04.2026
Nächster Zinstermin10.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,735 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,305 %
Berechnungszeitpunkt27.07.2025
Berechnungskurs100,310 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen1,451 %
Duration0,667 Jahre
Modifizierte Duration0,640 %
Konvexität1,055
Zinselastizität0,028

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(26)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    10.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.04.2024
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,97 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(26)

Anlagethemen