Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(26)
- WKN
- A3LW3W
- ISIN
- US459058LE18
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LW3W
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US459058LE18
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100,560 %
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Geld ·
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Brief ·
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Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
3,978
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 10.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 10.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,729 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,978 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,440 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,072 % |
| Duration | 0,537 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,516 % |
| Konvexität | 0,794 |
| Zinselastizität | 0,021 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(26)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit10.04.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.04.2024
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis99,97 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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