Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S

WKN
A3KZ80
Emittent
TMNL Group Holding B.V.
ISIN
XS2417092132
92,250 %
-0,125 %-0,14 %
Geld ·
92,250 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
93,750 %
(550.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
7,238
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum15.07.2022
Letztes Kupondatum15.01.2030
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,944 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,238 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2024
Berechnungskurs92,525 %
Kursdatum21.05.2024
Stückzinsen1,956 %
Duration4,235 Jahre
Modifizierte Duration3,949 %
Konvexität22,473
Zinselastizität0,323

Stammdaten zu WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S

  • Emittent
    TMNL Group Holding B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.01.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.12.2021
  • Emissionsvolumen
    550.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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