Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S
- WKN
- A3KZ80
- ISIN
- XS2417092132
- Emittent
- Odido Group Holding B.V.
- WKN
- A3KZ80
- Emittent
- Odido Group Holding B.V.
- ISIN
- XS2417092132
•
100,800 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
100,633 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,638 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,366
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,460 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,366 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,726 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,024 % |
| Duration | 3,543 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,362 % |
| Konvexität | 16,862 |
| Zinselastizität | 0,197 |
Stammdaten zu WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S
- EmittentOdido Group Holding B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.12.2021
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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