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Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Notes 2021(21/51) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Xiaomi Best Time International Ltd.
WKN
Emittent
Xiaomi Best Time International Ltd.
ISIN
•
80,735 %
-0,257 %-0,32 %
Kupon
4,100
Rendite bis Fälligkeit
5,611
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.07.2051
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Notes 2021(21/51) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,100 %
Erstes Kupondatum14.01.2022
Letztes Kupondatum14.07.2051
Nächster Zinstermin14.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,111 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,611 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs80,220 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,718 %
Duration10,497 Jahre
Modifizierte Duration9,940 %
Konvexität169,829
Zinselastizität0,787

Stammdaten zu Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Notes 2021(21/51) Reg.S

  • Emittent
    Xiaomi Best Time International Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.07.2051
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.07.2021
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,99 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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