Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L1LF
- ISIN
- XS2859406139
- Emittent
- Zegona Finance PLC
- WKN
- A3L1LF
- Emittent
- Zegona Finance PLC
- ISIN
- XS2859406139
•
105,880 %
-0,150 %-0,14 %
Geld ·
104,955 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
107,715 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,229
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,388 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,229 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.06.2025 |
| Berechnungskurs | 105,660 % |
| Kursdatum | 13.06.2025 |
| Stückzinsen | 2,850 % |
| Duration | 3,203 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,043 % |
| Konvexität | 15,558 |
| Zinselastizität | 0,176 |
Stammdaten zu Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 105,839 % -0,414 % · -0,39 % gestern, 17:29:45 · 0 Nom. | -0,414 % · -0,39 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 105,250 % -0,470 % · -0,44 % gestern, 19:45:24 · unbekannt | -0,470 % · -0,44 % | 105,250 % heute, 12:58:18 · 100.000 Nom. | 106,880 % heute, 12:58:18 · 100.000 Nom. | 1,630 % 1,53 % |
Frankfurt verzögert | – | 105,650 % -0,460 % · -0,43 % gestern, 16:58:54 · 0 Nom. | -0,460 % · -0,43 % | |||