Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

WKN
A3L1LF
Emittent
Zegona Finance PLC
ISIN
XS2859406139
106,340 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
106,340 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
107,910 %
(100.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,070
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,750 %
Erstes Kupondatum15.01.2025
Letztes Kupondatum15.07.2029
Nächster Zinstermin15.07.2025
Rendite
Laufende Verzinsung6,324 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,070 %
Berechnungszeitpunkt09.02.2025
Berechnungskurs106,730 %
Kursdatum07.02.2025
Stückzinsen0,506 %
Duration3,515 Jahre
Modifizierte Duration3,346 %
Konvexität18,003
Zinselastizität0,188

Stammdaten zu Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

  • Emittent
    Zegona Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.07.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.07.2024
  • Emissionsvolumen
    1.300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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