Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3L1LF
- ISIN
- XS2859406139
- Emittent
- Zegona Finance PLC
- WKN
- A3L1LF
- Emittent
- Zegona Finance PLC
- ISIN
- XS2859406139
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105,515 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
105,140 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
107,210 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
5,292
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,421 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,292 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 105,130 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,294 % |
| Duration | 3,062 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,908 % |
| Konvexität | 13,838 |
| Zinselastizität | 0,170 |
Stammdaten zu Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentZegona Finance PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.07.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.07.2024
- Emissionsvolumen1.362.681.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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