Anleihe (Unternehmen) • Schweiz

Zug Estates Holding AG SF-Anleihe 2024(31)

WKN
ISIN
Emittent
Zug Estates Holding AG
WKN
Emittent
Zug Estates Holding AG
ISIN

Swiss Exchange
101,500 %
+0,150 %+0,15 %
Geld ·
101,300 %
(5.000 Nom.)
Brief ·
101,450 %
(100.000 Nom.)

Kupon
1,650
Rendite bis Fälligkeit
1,391
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
16.09.2031
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Zug Estates Holding AG SF-Anleihe 2024(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,650 %
Erstes Kupondatum16.09.2025
Letztes Kupondatum16.09.2031
Nächster Zinstermin16.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,626 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,391 %
Berechnungszeitpunkt19.07.2025
Berechnungskurs101,500 %
Kursdatum18.07.2025
Stückzinsen1,348 %
Duration5,816 Jahre
Modifizierte Duration5,737 %
Konvexität41,018
Zinselastizität0,080

Stammdaten zu Zug Estates Holding AG SF-Anleihe 2024(31)

  • Emittent
    Zug Estates Holding AG
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    16.09.2031
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    30.09.2024
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,12 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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