BANK VONTOBEL/CALL/NETEASE INC. ADR/120/0.1/16.01.26
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 19:33:26Volumen0 Stk.∑ 0Geld––Brief––Spread––
heute, 19:33:26Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Vontobel01.08.2025, 21:58:57Volumen–Geld1,57028.000 Stk.Brief1,58028.000 Stk.Spread0,0100,63 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 138,24 |
| Aufgeld in % | 8,59 % |
| Aufgeld abs. | 0,94 EUR |
| Aufgeld p.a. | 18,66 % |
| Innerer Wert | 0,63 EUR |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 1,58 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 1,580 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,10 EUR |
| Spread in % | 0,63 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 16.01.2026 165 Tage |
| Bewertungstag | 16.01.2026 |
| Rückzahlungstag | 23.01.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,646 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 35,43 % |
| Gamma | 0,001 |
| Omega | 4,51 |
| Einfacher Hebel | 6,978 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 41,40 % |
| Vega | 0,027 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 165 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,004 -0,23 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,026 -1,63 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,025 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN VG1EYC
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für BANK VONTOBEL/CALL/NETEASE INC. ADR/120/0.1/16.01.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
NetEase (ADR)
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
| Basispreis | 120,000 USD | 7,310 USD 5,74 % | – | 1,06 im Geld |
| Break Even | 138,244 USD | 10,934 USD 8,63 % | – | 1,06 im Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | – | 1,540 EUR -0,210 EUR · -12,00 % 01.08.2025, 19:43:56 · 0 Stk. | -0,210 EUR · -12,00 % | |||
Stuttgart Echtzeit | – | 1,690 EUR -0,120 EUR · -6,63 % 01.08.2025, 08:52:13 · 0 Stk. | -0,120 EUR · -6,63 % | |||
Vontobel Echtzeit | – | 1,575 EUR -0,180 EUR · -10,26 % 01.08.2025, 21:58:57 · unbekannt | -0,180 EUR · -10,26 % | 1,570 EUR 01.08.2025, 21:58:57 · 28.000 Stk. | 1,580 EUR 01.08.2025, 21:58:57 · 28.000 Stk. | 0,010 EUR 0,63 % |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert NetEase Inc. (ADRs) und hat den Fälligkeitstag am 23.01.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
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