SG/CALL/THALES S.A./220/0.1/18.12.26
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 02:43:12Volumen0 Stk.∑ 0Geld––Brief––Spread––
heute, 02:43:12Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generalegestern, 19:59:25Volumen–Geld5,470750 Stk.Brief5,580750 Stk.Spread0,1101,97 %
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 275,25 |
| Aufgeld in % | 4,54 % |
| Aufgeld abs. | 1,20 EUR |
| Aufgeld p.a. | 6,85 % |
| Innerer Wert | 4,33 EUR |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 5,52 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 5,580 EUR |
| Spread abs. | 0,11 EUR |
| Homogenisierter Spread | 1,10 EUR |
| Spread in % | 1,97 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 17.12.2026 239 Tage |
| Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlungstag | 28.12.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,749 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 25,12 % |
| Gamma | 0,000 |
| Omega | 3,57 |
| Einfacher Hebel | 4,766 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 40,53 % |
| Vega | 0,065 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 240 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,005 -0,08 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,033 -0,59 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,074 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN FD5ZY5
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für SG/CALL/THALES S.A./220/0.1/18.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Thales
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | – | 5,460 EUR -0,050 EUR · -0,91 % gestern, 19:46:25 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,91 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Stuttgart Echtzeit | – | 5,530 EUR -0,240 EUR · -4,16 % gestern, 08:04:01 · 0 Stk. | -0,240 EUR · -4,16 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Societe Generale Echtzeit | – | 5,470 EUR -0,050 EUR · -0,91 % gestern, 19:59:25 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,91 % | 5,470 EUR gestern, 19:59:25 · 750 Stk. | 5,580 EUR gestern, 19:59:25 · 750 Stk. | 0,110 EUR 1,97 % | |
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameSociété Générale Effekten GmbH Call 18.12.26 THALES 220
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs3,38 EUR
- Emissionsdatum22.12.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission229,92 EUR
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Thales S.A. und hat den Fälligkeitstag am 28.12.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.