J.P. MORGAN ZERTIFIKATE/CALL/WILLIAMS-SONOMA INC/240/0.1/21.08.26
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 03:53:30Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- JPMorgan03.07.2026, 17:06:29Volumen–Geld0,7002.000 Stk.Brief0,8502.000 Stk.Spread0,15017,65 %
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 248,87 |
| Aufgeld in % | 9,38 % |
| Aufgeld abs. | 0,78 EUR |
| Aufgeld p.a. | 69,85 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,77 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,850 EUR |
| Spread abs. | 0,15 USD |
| Homogenisierter Spread | 1,50 USD |
| Spread in % | 17,65 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 21.08.2026 46 Tage |
| Bewertungstag | 21.08.2026 |
| Rückzahlungstag | 28.08.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,397 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 60,34 % |
| Gamma | 0,001 |
| Omega | 10,18 |
| Einfacher Hebel | 25,664 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 43,69 % |
| Vega | 0,028 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 46 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,012 -1,57 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,088 -11,32 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,010 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN JZ99L0
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für J.P. MORGAN ZERTIFIKATE/CALL/WILLIAMS-SONOMA INC/240/0.1/21.08.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Williams-Sonoma
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit | – | 0,710 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 03.07.2026, 10:57:17 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
JPMorgan Echtzeit | – | 0,700 EUR -0,020 EUR · -2,78 % 03.07.2026, 17:06:29 · unbekannt | -0,020 EUR · -2,78 % | 0,700 EUR 03.07.2026, 17:06:29 · 2.000 Stk. | 0,850 EUR 03.07.2026, 17:06:29 · 2.000 Stk. | 0,150 EUR 17,65 % | |
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameJ.P. Morgan SE Call 21.08.26 Williams 240
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs1,36 EUR
- Emissionsdatum26.02.2026
- Emissionsvolumen30 Mio.
- Basiswert bei Emission209,06 USD
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Williams-Sonoma Inc. und hat den Fälligkeitstag am 28.08.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.