Optionsschein • Long
J.P. MORGAN ZERTIFIKATE/CALL/CONOCOPHILLIPS/130/0.1/19.02.27
Geld • 3.000 Stk.
0,990 EUR
+6,45 %+0,060
heute, 07:09:35
Brief • 3.000 Stk.
1,080 EUR
+16,13 %+0,150
heute, 07:09:35
Basispreis
130,000 USD
Aufgeld
8,79 %
Break Even
141,247 USD
Delta
0,543
Omega
6,263
Impl. Volatilität
37,35 %
Bewertungstag
19.02.2027
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
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Basispreis
130,000 USD
Aufgeld
8,79 %
Break Even
141,247 USD
Delta
0,543
Omega
6,263
Impl. Volatilität
37,35 %
Bewertungstag
19.02.2027
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Kursentwicklung
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Handelsplatz
heute, 07:09:35Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,9903.000 Stk.Brief1,0803.000 Stk.Spread0,0908,33 %- JPMorganheute, 07:09:35Volumen–Geld0,9903.000 Stk.Brief1,0803.000 Stk.Spread0,0908,33 %
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onvista-Score:
93
GesamtKosten
Leistung
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 141,25 |
| Aufgeld in % | 8,79 % |
| Aufgeld abs. | 1,01 EUR |
| Aufgeld p.a. | 23,93 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 1,00 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 1,080 EUR |
| Spread abs. | 0,09 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,90 USD |
| Spread in % | 8,57 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 19.02.2027 133 Tage |
| Bewertungstag | 19.02.2027 |
| Rückzahlungstag | 26.02.2027 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,543 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 45,74 % |
| Gamma | 0,002 |
| Omega | 6,26 |
| Einfacher Hebel | 11,544 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 37,35 % |
| Vega | 0,028 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 133 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,004 -0,37 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,027 -2,66 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,018 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN JY4S2E
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für J.P. MORGAN ZERTIFIKATE/CALL/CONOCOPHILLIPS/130/0.1/19.02.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
ConocoPhillips
* Berechnet mit 129,840 USD • ConocoPhillips •
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit | – | 0,960 EUR +0,030 EUR · +3,23 % heute, 06:23:44 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +3,23 % | · 3.000 Stk. | · 3.000 Stk. | 0,090 EUR 8,33 % | |
JPMorgan Echtzeit | – | 0,990 EUR +0,060 EUR · +6,45 % heute, 07:09:35 · unbekannt | +0,060 EUR · +6,45 % | · 3.000 Stk. | · 3.000 Stk. | 0,090 EUR 8,33 % | |
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameJ.P. Morgan SE Call 19.02.27 ConocPh. 130
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs0,61 EUR
- Emissionsdatum28.07.2026
- Emissionsvolumen30 Mio.
- Basiswert bei Emission116,18 USD