Optionsschein • Long
J.P. MORGAN ZERTIFIKATE/CALL/VALERO ENERGY/440/0.1/18.12.26
Geld • 2.000 Stk.
3,820 EUR
+0,26 %+0,010
16.10.2026, 19:59:47
Brief • 2.000 Stk.
3,970 EUR
+4,20 %+0,160
16.10.2026, 19:59:47
Basispreis
440,000 USD
Aufgeld
8,78 %
Break Even
483,778 USD
Delta
0,565
Omega
5,736
Impl. Volatilität
57,72 %
Bewertungstag
18.12.2026
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
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Basispreis
440,000 USD
Aufgeld
8,78 %
Break Even
483,778 USD
Delta
0,565
Omega
5,736
Impl. Volatilität
57,72 %
Bewertungstag
18.12.2026
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Kursentwicklung
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Handelsplatz
heute, 21:06:18Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- JPMorgan16.10.2026, 19:59:47Volumen–Geld3,8202.000 Stk.Brief3,9702.000 Stk.Spread0,1503,78 %
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onvista-Score:
84
GesamtKosten
Leistung
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 483,78 |
| Aufgeld in % | 8,78 % |
| Aufgeld abs. | 3,48 EUR |
| Aufgeld p.a. | 50,90 % |
| Innerer Wert | 0,42 EUR |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 3,90 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 3,970 EUR |
| Spread abs. | 0,15 USD |
| Homogenisierter Spread | 1,50 USD |
| Spread in % | 3,78 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 18.12.2026 60 Tage |
| Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlungstag | 28.12.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,565 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 43,54 % |
| Gamma | 0,000 |
| Omega | 5,74 |
| Einfacher Hebel | 10,159 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 57,72 % |
| Vega | 0,065 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 60 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,029 -0,75 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,209 -5,38 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,032 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN JY63MZ
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für J.P. MORGAN ZERTIFIKATE/CALL/VALERO ENERGY/440/0.1/18.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Valero Energy
* Berechnet mit 444,710 USD • Valero Energy •
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit | – | 3,760 EUR -1,070 EUR · -22,15 % 16.10.2026, 08:17:38 · 0 Stk. | -1,070 EUR · -22,15 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
JPMorgan Echtzeit | – | 3,820 EUR +0,010 EUR · +0,26 % 16.10.2026, 19:59:47 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,26 % | · 2.000 Stk. | · 2.000 Stk. | 0,150 EUR 3,78 % | |
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameJ.P. Morgan SE Call 18.12.26 ValeroE. 440
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs1,13 EUR
- Emissionsdatum20.08.2026
- Emissionsvolumen30 Mio.
- Basiswert bei Emission350,34 USD