Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Zusammensetzung Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
- WKN
- LYX0B6
- ISIN
- FR0010510800
•
112,416 EUR
+0,009 EUR+0,01 %
Geld
112,416 EUR
(1.340 Stk.)
Brief
112,455 EUR
(1.340 Stk.)
Fondsvolumen
2,70 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURO OVERNIGH …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Euroland (100,0 %)
Top Holdings zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
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ETF-Strategie zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.