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Zusammensetzung Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.

WKN
LYX0B6
Emittent
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
FR0010510800
108,749 EUR
+0,025 EUR+0,02 %
Geld
108,643 EUR
(500 Stk.)
Brief
108,781 EUR
(183 Stk.)
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Fondsvolumen
1,58 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURO OVERNIGH …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Euroland
Stand:
  • Euroland (100,0 %)

Top Holdings zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(51)
Anleihe · WKN A3KLYD · ISIN GB00BNNGP882
20,56 %
Bundesanleihe (Kapital-Strip) v. 2010 (04.07.2042)
Anleihe · WKN 110859 · ISIN DE0001108595
6,95 %
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LX09 · ISIN EU000A3LX098
4,78 %
Bundesanleihe (Kapital-Strip) v. 2005 (04.01.2037)
Anleihe · WKN 114226 · ISIN DE0001142263
3,82 %
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVAL · ISIN EU000A3LVAL6
2,92 %
Frankreich EO-OAT 2017(39)
Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333
2,86 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)
Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820
2,63 %
0% CADES BONDS 2020-2030 REGS (57066553)
Anleihe · WKN A282GF · ISIN FR0013534559
2,39 %
Niederlande EO-Zero Coupons 15.1.2042
Anleihe · WKN A1VPQV · ISIN NL0011614110
2,17 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(30)
Anleihe · WKN A1G0EP · ISIN EU000A1G0EP6
1,94 %
Summe:51,02 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.