Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
- WKN
- LYX0B6
- ISIN
- FR0010510800
•
112,400 EUR
+0,056 EUR+0,05 %
Geld
112,380 EUR
(500 Stk.)
Brief
112,400 EUR
(500 Stk.)
Fondsvolumen
2,65 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURO OVERNIGH …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Ratings zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.
Stammdaten zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
- KVG
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleSociete Generale
- Fondsvolumen2,65 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 17.727 Stk. | 112,365 EUR +0,025 EUR · +0,02 % heute, 21:30:26 · 0 Stk. | +0,025 EUR · +0,02 % | 112,365 EUR heute, 21:37:34 · 1.335 Stk. | 112,391 EUR heute, 21:37:34 · 1.335 Stk. | 0,026 EUR 0,02 % |
Baader Trading Echtzeit  | 1.477 Stk. | 112,373 EUR +0,032 EUR · +0,03 % heute, 19:12:23 · unbekannt | +0,032 EUR · +0,03 % | 112,343 EUR heute, 19:12:23 · 1.340 Stk. | 112,403 EUR heute, 19:12:23 · 1.340 Stk. | 0,060 EUR 0,05 % |
LS Exchange Echtzeit  | 8.488 Stk. | 112,386 EUR +0,055 EUR · +0,05 % heute, 21:25:36 · 6 Stk. | +0,055 EUR · +0,05 % | 112,386 EUR heute, 21:37:16 · 445 Stk. | 112,396 EUR heute, 21:37:16 · 445 Stk. | 0,010 EUR 0,01 % |
Frankfurt verzögert | – | 112,342 EUR +0,017 EUR · +0,02 % heute, 19:26:12 · 0 Stk. | +0,017 EUR · +0,02 % | 112,342 EUR heute, 19:26:12 · 1.336 Stk. | 112,402 EUR heute, 19:26:12 · 1.335 Stk. | 0,060 EUR 0,05 % |
Top Holdings zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des ETFs Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.. Aktuell liegen sie uns für diesen ETF nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Risiko-Kennzahlen zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,82 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -1,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,34 | 112,34 | 112,34 | 112,34 | 112,34 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,16 | 111,78 | 109,60 | 102,88 | 102,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,25 | 112,06 | 111,11 | 107,55 | 105,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,49 % | +2,49 % | +9,19 % | +7,86 % | – |
| Relativer Return | +0,01 % | -0,01 % | -0,20 % | -0,24 % | -0,28 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,00 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,81 % | +3,67 % | +3,19 % | -0,13 % | -0,70 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,06 % | +5,60 % | +8,18 % | +9,20 % | +2,23 % | – |
| Excess Return | -0,09 % | +1,57 % | +3,43 % | +11,70 % | +9,35 % | – |