Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Zusammensetzung Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

126,752 EUR
+0,787 EUR+0,63 %
Geld
125,672 EUR
(100 Stk.)
Brief
127,883 EUR
(100 Stk.)

Fondsvolumen
203,53 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMBI GLOBAL …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Saudi-ArabienMexikoTürkeiVereinigte Arabische EmirateIndonesienBrasilienPolenPhilippinenDominikanische RepublikChinaChileRumänienPanamaArgentinienPeruUngarnKolumbienOmanÄgyptenSüdafrikaBahrainUruguayNigeriaMalaysiaEcuadorKatarAngolaKeniaCosta RicaKasachstanSri LankaGhanaJamaikaIndienJordanienMarokkoPakistanSerbienGuatemalaSenegalLibanonEl SalvadorSambiaKuwait
Stand:
  • Saudi-Arabien (6,6 %)
  • Mexiko (6,3 %)
  • Türkei (5,1 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate (5,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.

WertpapiernameAnteil
THE ARGENTINE 4.125% 09Jul350,98 %
THE ARGENTINE 0.75% 09Jul300,71 %
REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul350,66 %
THE ARGENTINE 5% 09Jan380,60 %
URUGUAY 5.1% 18Jun500,51 %
THE ARGENTINE 3.5% 09Jul410,46 %
GHANA GOVERNM 5% 03Jul350,46 %
DOMINICAN REP 4.875% 23Sep320,45 %
REPUBLIC OF P 5.5% 18Mar540,42 %
SULTANATE OF 5.625% 17Jan280,42 %
Summe:5,67 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversifi ed Select Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf USD lautender Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern nachzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.