Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- WKN
- A2H58H
- ISIN
- LU1681041205
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE ARGENTINE 4.125% 09Jul35 | 0,98 % |
| THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30 | 0,71 % |
| REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul35 | 0,66 % |
| THE ARGENTINE 5% 09Jan38 | 0,60 % |
| URUGUAY 5.1% 18Jun50 | 0,51 % |
| THE ARGENTINE 3.5% 09Jul41 | 0,46 % |
| GHANA GOVERNM 5% 03Jul35 | 0,46 % |
| DOMINICAN REP 4.875% 23Sep32 | 0,45 % |
| REPUBLIC OF P 5.5% 18Mar54 | 0,42 % |
| SULTANATE OF 5.625% 17Jan28 | 0,42 % |
| Summe: | 5,67 % |
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Ratings zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
ETF-Strategie zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversifi ed Select Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf USD lautender Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern nachzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen240,47 Mio. USD203,99 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 117,000 EUR +5,210 EUR · +4,66 % 14.04.2020, 17:58:25 · 0 Stk. | +5,210 EUR · +4,66 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 126,193 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 21:39:50 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 124,635 EUR gestern, 21:39:50 · 90 Stk. | 127,750 EUR gestern, 21:39:50 · 90 Stk. | 3,115 EUR 2,44 % |
LS Exchange Echtzeit  | 3 Stk. | 123,719 EUR -0,654 EUR · -0,53 % gestern, 21:59:02 · unbekannt | -0,654 EUR · -0,53 % | 123,719 EUR gestern, 22:59:13 · 56 Stk. | 127,513 EUR gestern, 22:59:13 · 56 Stk. | 3,794 EUR 2,98 % |
KVG Echtzeit | – | 148,488 USD +0,492 USD · +0,33 % 22.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,492 USD · +0,33 % | 148,488 USD 22.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 148,488 USD 22.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,15 % | 3,48 % | 6,04 % | 7,16 % | 7,27 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -1,45 % | -7,61 % | -9,23 % | -26,10 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 149,01 | 149,01 | 149,01 | 149,01 | 149,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 145,38 | 141,26 | 133,89 | 110,69 | 110,69 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 146,85 | 144,57 | 140,58 | 132,18 | 135,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,70 % | +2,06 % | -3,34 % | +4,48 % | +4,94 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,22 % | +7,24 % | +5,67 % | -9,85 % | +5,36 % | -4,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +1,01 % | +0,79 % | +0,09 % | +0,16 % | – |
| Excess Return | -0,25 % | +14,29 % | +18,41 % | +2,70 % | +5,78 % | – |