Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- WKN
- A2H58H
- ISIN
- LU1681041205
•
131,996 EUR
+3,545 EUR+2,76 %
Geld
130,635 EUR
(50 Stk.)
Brief
133,441 EUR
(50 Stk.)
Fondsvolumen
216,43 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMBI GLOBAL …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE ARGENTINE 4.125% 09Jul35 | 1,05 % |
| THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30 | 0,74 % |
| THE ARGENTINE 5% 09Jan38 | 0,61 % |
| REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul35 | 0,61 % |
| URUGUAY 5.1% 18Jun50 | 0,56 % |
| PETRONAS CAP 4.55% Apr50 | 0,47 % |
| THE ARGENTINE 3.5% 09Jul41 | 0,46 % |
| REPUBLIC OF P 5.375% 12Feb35 | 0,43 % |
| GHANA GOVERNM 5% 03Jul35 | 0,43 % |
| REPUBLIC OF P 4.875% 12Feb30 | 0,43 % |
| Summe: | 5,79 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
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Ratings zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversifi ed Select Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf USD lautender Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern nachzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Fondsvolumen250,58 Mio. USD216,43 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 117,000 EUR +5,210 EUR · +4,66 % 14.04.2020, 17:58:25 · 0 Stk. | +5,210 EUR · +4,66 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 132,050 EUR +3,630 EUR · +2,83 % gestern, 22:01:35 · unbekannt | +3,630 EUR · +2,83 % | 130,620 EUR gestern, 22:01:56 · 4 Stk. | 133,460 EUR gestern, 22:01:59 · 4 Stk. | 2,840 EUR 2,13 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 130,178 EUR +3,685 EUR · +2,91 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +3,685 EUR · +2,91 % | 130,178 EUR gestern, 22:59:15 · 55 Stk. | 133,519 EUR gestern, 22:59:15 · 55 Stk. | 3,341 EUR 2,50 % | |
KVG Echtzeit | – | 151,106 USD +0,029 USD · +0,02 % 20.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,029 USD · +0,02 % | 151,106 USD 20.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 151,106 USD 20.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,17 % | 3,48 % | 5,53 % | 6,53 % | 7,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,71 % | -5,40 % | -9,23 % | -26,10 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 149,65 | 145,38 | 133,89 | 117,70 | 110,69 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 151,01 | 148,95 | 142,13 | 134,16 | 135,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,81 % | +4,96 % | -0,09 % | +12,74 % | +5,38 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,24 % | +7,24 % | +5,67 % | -9,85 % | +5,36 % | -4,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,29 % | +1,23 % | +0,89 % | +0,21 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | +7,10 % | +16,02 % | +19,26 % | +6,33 % | +4,09 % | – |