Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Zusammensetzung Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

WKN
A3CSFX
Emittent
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU2355200796
52,165 EUR
+0,171 EUR+0,33 %
Geld
52,165 EUR
Brief
52,165 EUR
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Fondsvolumen
3,14 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
100% JP MORGAN GBI GLOB …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanFrankreichGroßbritannienItalienDeutschlandSpanienKanadaAustralienBelgienNiederlandeDänemarkSchweden
Stand:
  • USA (49,8 %)
  • Japan (16,5 %)
  • Frankreich (6,6 %)
  • Großbritannien (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingKanadische DollarAustralische DollarDänische KronenSchwedische Krone
Stand:
  • US-Dollar (49,8 %)
  • Euro (23,8 %)
  • Japanische Yen (16,5 %)
  • Pfund Sterling (6,0 %)

Top Holdings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May310,42 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,40 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May320,39 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb320,39 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330,39 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov310,38 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug330,38 %
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,37 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb310,37 %
THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug320,35 %
Summe:3,84 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIGGEU) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.