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Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

WKN
A3CSFX
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU2355200796
53,130 EUR
+0,231 EUR+0,44 %
Geld
53,130 EUR
Brief
53,130 EUR
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Fondsvolumen
3,32 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
JP MORGAN GBI GLOBAL IG …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2023
Ausschüttend
0,770 GBP
08.11.2022
Ausschüttend
0,730 GBP
16.11.2021
Ausschüttend
0,080 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May310,41 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May320,39 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,39 %
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,39 %
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,38 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330,38 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug330,38 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov320,36 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb310,36 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb320,35 %
Summe:3,79 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank Luxembourg
  • Fondsvolumen
    3,32 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

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Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Dis. Hedged