Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Zusammensetzung Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2PBLQ
- ISIN
- LU1931975236
•
16,187 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
15,959 EUR
2.000 Stk.
Brief
16,415 EUR
1.900 Stk.
Tagesspanne
16,416 – 16,416 EUR
52W-Spanne
15,856 – 17,095 EUR
Fondsvolumen
171,90 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,05 %
Benchmark
SOLACTIVE GLOBAL DEVELO …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (49,7 %)
- Japan (10,2 %)
- Frankreich (7,8 %)
- Italien (7,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (49,7 %)
- Euro (29,7 %)
- Japanische Yen (10,2 %)
- Pfund Sterling (6,1 %)
Top Holdings zu Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb36 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35 | 0,38 % |
| Summe: | 4,03 % |
Stand:
ETF-Strategie zu Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen der wichtigsten entwickelten Investment-Grade-Länder umfasst.