Alternative Investments • Commodities

Zusammensetzung BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

12,150 EUR
-0,052 EUR-0,42 %
Geld
11,947 EUR
(880 Stk.)
Brief
12,352 EUR
(860 Stk.)

Fondsvolumen
265,95 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
BNP PARIBAS ENERGY & ME …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Rohstoffe
Stand:
  • Rohstoffe (100,0 %)

Top Holdings zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
FUT GOLD 100 OZ AUG 2519,33 %
FUT SILVER JUL 258,46 %
FUT NATURAL GAS MAR 265,87 %
FUT NATURAL GAS APR 265,53 %
FUT NATURAL GAS FEB 265,17 %
FUT LME COPPER AUG 253,50 %
FUT LME COPPER SEP 253,49 %
FUT LME COPPER OCT 253,49 %
FUT BRENT CRUDE (ICE) AUG 253,33 %
FUT BRENT CRUDE (ICE) SEP 253,33 %
Summe:61,50 %
Stand:

ETF-Strategie zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der 'Index') durch Anlagen in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als 'Substitute Basket'bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.