Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unbekannt | 20,25 % |
Unbekannt | 20,25 % |
Unbekannt | 9,57 % |
Unbekannt | 8,57 % |
Unbekannt | 8,02 % |
Unbekannt | 7,83 % |
Unbekannt | 6,09 % |
Unbekannt | 5,35 % |
Unbekannt | 4,35 % |
Unbekannt | 3,98 % |
Summe: | 94,26 % |
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der 'Index') durch Anlagen in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als 'Substitute Basket' bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht. * Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,738 USD +0,031 USD · +0,24 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,682 EUR -0,038 EUR · -0,32 % · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 12,834 USD +0,072 USD · +0,56 % · unbekannt |
Paris verzögert | 12,816 USD +0,087 USD · +0,69 % · 990 Stk. |