BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2AJZL
- ISIN
- LU1291109533
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FUT GOLD 100 OZ AUG 25 | 19,33 % |
FUT SILVER JUL 25 | 8,46 % |
FUT NATURAL GAS MAR 26 | 5,87 % |
FUT NATURAL GAS APR 26 | 5,53 % |
FUT NATURAL GAS FEB 26 | 5,17 % |
FUT LME COPPER AUG 25 | 3,50 % |
FUT LME COPPER SEP 25 | 3,49 % |
FUT LME COPPER OCT 25 | 3,49 % |
FUT BRENT CRUDE (ICE) AUG 25 | 3,33 % |
FUT BRENT CRUDE (ICE) SEP 25 | 3,33 % |
Summe: | 61,50 % |
Anteilsklassen zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU1291109533 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,40 % | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,40 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,40 % |
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ETF-Strategie zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der 'Index') durch Anlagen in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als 'Substitute Basket'bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Stammdaten zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,346 USD +0,022 USD · +0,15 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,022 USD · +0,15 % | 14,346 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,346 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,261 EUR +0,055 EUR · +0,45 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,055 EUR · +0,45 % | 12,261 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,261 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Swiss Exchange verzögert | 16.466 Stk. | 14,572 USD +3,156 USD · +27,65 % 11.07.2025, 17:35:16 · unbekannt | +3,156 USD · +27,65 % | 11,564 USD 11.07.2025, 17:35:16 · 9.310 Stk. | 11,606 USD 11.07.2025, 17:35:16 · 9.310 Stk. | 0,042 USD 0,36 % |
Paris verzögert | 93 Stk. | 14,576 USD +0,219 USD · +1,53 % 11.07.2025, 17:55:00 · unbekannt | +0,219 USD · +1,53 % | 14,479 USD 11.07.2025, 17:39:25 · 111.765 Stk. | 14,569 USD 11.07.2025, 17:32:56 · 654 Stk. | 0,090 USD 0,62 % |
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,58 % | 16,55 % | 16,43 % | 15,74 % | 16,84 % | – |
Maximaler Verlust | -4,39 % | -4,39 % | -11,20 % | -20,92 % | -28,87 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 16,19 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,14 | 13,17 | 12,19 | 11,52 | 8,36 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 14,39 | 13,95 | 13,39 | 13,06 | 12,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,81 % | +4,82 % | +0,46 % | -9,40 % | +65,73 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,41 % | +15,07 % | -13,45 % | +22,85 % | +36,91 % | -9,84 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,39 % | +0,04 % | +0,43 % | +0,70 % | – |
Excess Return | +5,26 % | +12,13 % | +2,08 % | +33,76 % | +73,17 % | – |