Alternative Investments • Commodities

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

WKN A2AJZL

ISIN LU1291109533

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A2AJZL

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU1291109533

heute, 08:06:47 •

11,220 EUR

+0,040 EUR+0,36 %

Fondsvolumen

490,97 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,38 %

Benchmark

BNP PARIBAS ENERGY & ME …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Luxemburg

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,38 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
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Stand: 01.06.2023

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Ratings zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds.Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (Hedged in EUR) (TR) (der 'Index') durch Anlagen in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.Bei der Anlage in einem als 'Substitute Basket' bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst.Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Stammdaten zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
526,85 Mio. USD490,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. April 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,936 USD -0,087 USD · -0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,087 USD · -0,72 %	11,936 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,936 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,162 EUR -0,042 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,042 EUR · -0,37 %	11,162 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,162 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Paris verzögert	2.073 Stk.	11,900 USD -0,085 USD · -0,71 % heute, 15:09:25 · 49 Stk.	-0,085 USD · -0,71 %	11,955 USD heute, 16:23:52 · 101 Stk.	11,981 USD heute, 16:23:52 · 101 Stk.	0,026 USD 0,22 %
Swiss Exchange verzögert	50 Stk.	11,912 USD -0,158 USD · -1,31 % heute, 14:58:44 · 50 Stk.	-0,158 USD · -1,31 %	11,956 USD heute, 16:40:34 · 800 Stk.	12,022 USD heute, 16:40:30 · 800 Stk.	0,066 USD 0,55 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
14,67 %
3 Monate
13,93 %
1 Jahr
19,63 %
3 Jahre
18,04 %
5 Jahre
16,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,90 %
3 Monate
-7,84 %
1 Jahr
-25,29 %
3 Jahre
-25,29 %
5 Jahre
-28,51 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,72
3 Monate
13,12
1 Jahr
16,19
3 Jahre
16,19
5 Jahre
16,19
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,10
3 Monate
12,10
1 Jahr
12,10
3 Jahre
7,80
5 Jahre
6,94
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,38
3 Monate
12,62
1 Jahr
13,51
3 Jahre
11,65
5 Jahre
10,54
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,67 %	13,93 %	19,63 %	18,04 %	16,63 %	–
Maximaler Verlust	-4,90 %	-7,84 %	-25,29 %	-25,29 %	-28,51 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	63,89 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,72	13,12	16,19	16,19	16,19	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,10	12,10	12,10	7,80	6,94	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,38	12,62	13,51	11,65	10,54	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,97 %
3 Monate
-7,25 %
1 Jahr
-21,44 %
3 Jahre
+56,89 %
5 Jahre
+35,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-11,18 %
2022
+22,85 %
2021
+36,91 %
2020
-9,84 %
2019
+13,60 %
2018
-5,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,97 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-19,14 %
2 Jahre
+15,77 %
3 Jahre
+56,84 %
4 Jahre
+39,71 %
5 Jahre
+28,70 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,97 %	-7,25 %	-21,44 %	+56,89 %	+35,95 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-11,18 %	+22,85 %	+36,91 %	-9,84 %	+13,60 %	-5,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,97 %	+0,38 %	+0,90 %	+0,49 %	+0,31 %	–
Excess Return	-19,14 %	+15,77 %	+56,84 %	+39,71 %	+28,70 %	–