Zusammensetzung Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2JKUX
- ISIN
- IE00BFWXDY69
Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Zusammensetzung nach Währung
Top Holdings zu Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 9,70 % |
| AUSTRIA TREASURY BILL Anleihe · WKN A4SKPM · ISIN AT0000A3KPF0 | 8,23 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SJFR · ISIN ES0L02511076 | 7,64 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ8S · ISIN FR0128838473 | 5,38 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451 | 5,36 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 5,19 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5 | 2,45 % |
Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L356 · ISIN XS2911156326 | 2,30 % |
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K58J · ISIN XS2487056041 | 1,79 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ9U · ISIN FR0128838481 | 1,63 % |
| Summe: | 49,67 % |
ETF-Strategie zu Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Dis.
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (der 'Fonds') beabsichtigt, laufende Erträge zu erzielen, während die Gesamtrenditen auf dem auf Euro lautenden kurzfristigen Rentenmarkt maximiert werden sollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere, investieren (begrenzt auf 20 % des Fondsvermögens). Der Anlageverwalter ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu bewahren und gleichzeitig die Gesamtrendite und den Ertrag zu steigern. Hierfür investiert er in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel (wie oben beschrieben). Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert. Der Anlageverwalter wendet im Namen des Fonds eine firmeneigene Methode zur Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) an, um Anlagen in Unternehmen und Ländern zu vermeiden, die bei der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft zurückbleiben. Die ESG-Bewertungsmethodik wird auf mindestens 90 % der Emittenten im Portfolio des Fonds angewandt und ist für den Aufbau des Portfolios verbindlich. Die Emittenten werden in der jeweiligen Kategorie (d. h. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) anhand ihrer Performance bei der Klimawende bewertet und diejenigen, die in ihrem Anlageuniversum zu den schwächsten 20 % gehören, werden aus dem Portfolio des Fonds ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt eine aktiv gemanagte Anlagestrategie. Daher hält der Fonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Der Referenzindex des Fonds ist der ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, er dient als Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Fonds. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein erheblicher Prozentsatz der Fondspositionen nicht zu den Komponenten des Referenzindex zählt. Die Positionen des Fonds können deutlich vom Referenzindex abweichen.