Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)
- WKN
- A3K58J
- ISIN
- XS2487056041
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- WKN
- A3K58J
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- ISIN
- XS2487056041
•
98,420 %
+0,110 %+0,11 %
Geld ·
98,420 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,050 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,300
Rendite bis Fälligkeit
2,857
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,300 % |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,322 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,857 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,310 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,143 % |
| Duration | 1,104 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,073 % |
| Konvexität | 2,195 |
| Zinselastizität | 0,031 |
Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)
- EmittentInstituto de Credito Oficial
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit31.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum31.05.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,92 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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