Rentenfonds • Renten USA

Zusammensetzung iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

5,670 EUR
-0,025 EUR-0,44 %

Fondsvolumen
2,60 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,31 %
Benchmark
BLOOMBERG US MORTGAGE B …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (98,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (1,2 %)

Top Holdings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
8,81 %
GNMA 19/46 POOL 784798
Anleihe · WKN A28SSG · ISIN US3622AAGF54
0,11 %
FHLMC 30YR UMBS0,10 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER0,07 %
GNMA2 30YR
Anleihe · ISIN US3617NX3P31 ·
0,05 %
GNMA2 30YR PLATINUM
Anleihe · ISIN US3622ACNP10 ·
0,02 %
FNMA 30YR UMBS0,02 %
FHLMC 15YR UMBS SUPER0,02 %
GNMA 2047 POOL 784507
Anleihe · WKN A2RS4S · ISIN US3622A3AG51
0,01 %
Summe:9,21 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.