iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
- WKN
- A3DUX2
- ISIN
- IE000MFEI2J0
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2024 Ausschüttend | 0,090 GBP |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,083 GBP |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,082 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 7,63 % |
| TBA UMBS SINGLE FAMILY 15YR 2 5/21 Anleihe · ISIN US01F0204556 · | 0,66 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 0,63 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226553 · | 0,54 % |
| GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566 · | 0,52 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226591 · | 0,41 % |
| G2SF 4.00 05/19 TBA Anleihe · ISIN US21H0406577 · | 0,37 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426534 · | 0,33 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0206597 · | 0,32 % |
| FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 Anleihe · ISIN US01F0306526 · | 0,32 % |
| Summe: | 11,73 % |
Anteilsklassen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000MFEI2J0 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | – |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | ||
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | ||
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,29 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,29 % |
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Ratings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
ETF-Strategie zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 4,967 GBP +0,014 GBP · +0,28 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,014 GBP · +0,28 % | 4,967 GBP 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,967 GBP 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,523 CHF +0,011 CHF · +0,19 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 CHF · +0,19 % | 5,523 CHF 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,523 CHF 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,900 EUR -0,003 EUR · -0,05 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,05 % | 5,900 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,900 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 967,104 JPY +0,602 JPY · +0,06 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,602 JPY · +0,06 % | 967,104 JPY 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 967,104 JPY 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,94 % | 6,25 % | 5,84 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,17 % | -3,00 % | -5,54 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,03 | 5,07 | 5,18 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,92 | 4,92 | 4,80 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,97 | 4,99 | 4,98 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | -2,94 % | +6,99 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,11 % | +5,41 % | +6,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,08 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,50 % | +1,20 % | – | – | – | – |