iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
- WKN
- A3DUX2
- ISIN
- IE000MFEI2J0
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,085 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,090 GBP |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,083 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 8,81 % |
| GNMA 19/46 POOL 784798 Anleihe · WKN A28SSG · ISIN US3622AAGF54 | 0,11 % |
| FHLMC 30YR UMBS | 0,10 % |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | 0,07 % |
| GNMA2 30YR Anleihe · ISIN US3617NX3P31 · | 0,05 % |
| GNMA2 30YR PLATINUM Anleihe · ISIN US3622ACNP10 · | 0,02 % |
| FNMA 30YR UMBS | 0,02 % |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER | 0,02 % |
| GNMA 2047 POOL 784507 Anleihe · WKN A2RS4S · ISIN US3622A3AG51 | 0,01 % |
| Summe: | 9,21 % |
Anteilsklassen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000MFEI2J0 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,31 % | – |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | ||
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | ||
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,29 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,29 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
ETF-Strategie zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 4,943 GBP -0,005 GBP · -0,10 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,005 GBP · -0,10 % | 4,943 GBP 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,943 GBP 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,321 CHF -0,005 CHF · -0,09 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,005 CHF · -0,09 % | 5,321 CHF 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,321 CHF 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,689 EUR -0,029 EUR · -0,51 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,029 EUR · -0,51 % | 5,689 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,689 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 982,675 JPY +0,313 JPY · +0,03 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,313 JPY · +0,03 % | 982,675 JPY 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 982,675 JPY 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,99 % | 5,07 % | 5,62 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -2,17 % | -5,54 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,98 | 5,03 | 5,18 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,92 | 4,90 | 4,80 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,95 | 4,96 | 4,99 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,07 % | -0,84 % | +0,64 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,81 % | +5,41 % | +6,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,10 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,90 % | +1,38 % | – | – | – | – |