Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Zusammensetzung Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

WKN
A2PM7L
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE00BGJWWV33
36,080 EUR
+0,211 EUR+0,59 %
Geld
35,932 EUR
(4.300 Stk.)
Brief
35,948 EUR
(4.300 Stk.)
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Fondsvolumen
109,33 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandItalienSpanienNiederlandeBarmittel
Stand:
  • Frankreich (27,8 %)
  • Deutschland (27,4 %)
  • Italien (23,1 %)
  • Spanien (16,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,5 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,5 %)

Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
6,08 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
5,69 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
5,03 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
4,79 %
Frankreich EO-OAT 2017(27)
Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560
4,12 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027)
Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424
3,19 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
3,17 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
3,14 %
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39
2,78 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029)
Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465
2,77 %
Summe:40,76 %
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index soll die Performance des Marktes für auf EUR lautende festverzinsliche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von drei bis fünf Jahren, ausgegeben von Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien, abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.