Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2PM7L
- ISIN
- IE00BGJWWV33
•
36,894 EUR
+0,010 EUR+0,03 %
Geld
36,746 EUR
(200 Stk.)
Brief
37,027 EUR
(200 Stk.)
Fondsvolumen
146,15 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 2.301,000 EUR |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,240 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,247 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 5,76 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 5,49 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 5,46 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 5,05 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 4,94 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 4,14 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 2,80 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 2,74 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 2,56 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 2,50 % |
| Summe: | 41,44 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 36,765 EUR +0,010 EUR · +0,03 % 06.06.2025, 21:56:35 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,03 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 36,853 EUR +0,019 EUR · +0,05 % 06.06.2025, 21:59:00 · unbekannt | +0,019 EUR · +0,05 % | 36,853 EUR 06.06.2025, 22:59:15 · 27 Stk. | 36,921 EUR 06.06.2025, 22:59:15 · 27 Stk. | 0,068 EUR 0,18 % |
Frankfurt verzögert | – | 36,913 EUR -0,080 EUR · -0,22 % 06.06.2025, 10:24:34 · 0 Stk. | -0,080 EUR · -0,22 % | |||
Xetra verzögert | 355 Stk. | 36,888 EUR +0,019 EUR · +0,05 % 06.06.2025, 17:36:09 · 0 Stk. | +0,019 EUR · +0,05 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,37 % | 2,39 % | 2,67 % | 4,15 % | 3,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -0,73 % | -1,61 % | -7,47 % | -12,15 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 37,01 | 37,01 | 37,02 | 38,09 | 40,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,71 | 36,20 | 35,75 | 35,18 | 35,18 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,89 | 36,69 | 36,52 | 36,28 | 37,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,10 % | +1,96 % | +5,01 % | +3,93 % | -1,44 % | – |
| Relativer Return | -0,17 % | -0,20 % | +1,51 % | +2,41 % | +9,30 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,07 % | +0,13 % | +0,07 % | +0,15 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,55 % | +2,39 % | +5,38 % | -10,12 % | -1,31 % | +1,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,47 % | +0,13 % | +0,05 % | +0,00 % | – |
| Excess Return | +1,70 % | +2,94 % | +1,72 % | +0,76 % | +0,06 % | – |