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Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
WKN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN
•
36,546 EUR
-0,019 EUR-0,05 %
Geld
36,463 EUR
(600 Stk.)
Brief
36,628 EUR
(600 Stk.)
Fondsvolumen
151,08 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2025
Ausschüttend
0,223 EUR
12.06.2025
Ausschüttend
0,230 EUR
13.03.2025
Ausschüttend
0,240 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
5,81 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
5,80 %
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
5,56 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
5,35 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507
4,40 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
3,22 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
2,89 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51
2,76 %
Frankreich EO-OAT 2024(28)
Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2
2,73 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028)
Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457
2,67 %
Summe:41,19 %
Stand:
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Erneuerbare Energien

Profitiere vom globalen Wandel: Erneuerbare Energien stehen im Fokus der Energiewende und bieten langfristige Investmentmöglichkeiten.

Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.
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Ratings zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    151,12 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
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Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–36,470 EUR
-0,020 EUR ·
-0,05 %
heute, 21:55:29  · 0 Stk.
-0,020 EUR ·
-0,05 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–36,554 EUR
-0,027 EUR ·
-0,07 %
heute, 22:00:01  · unbekannt
-0,027 EUR ·
-0,07 %		36,430 EUR
heute, 22:00:01  · 200 Stk.
36,678 EUR
heute, 22:00:01  · 200 Stk.
0,248 EUR
0,68 %
LS Exchange
Echtzeit
LS Exchange
–36,404 EUR
-0,041 EUR ·
-0,11 %
heute, 21:59:01  · unbekannt
-0,041 EUR ·
-0,11 %		36,404 EUR
heute, 22:05:01  · 27 Stk.
36,687 EUR
heute, 22:05:01  · 27 Stk.
0,283 EUR
0,77 %
Frankfurt
verzögert
–36,543 EUR
-0,041 EUR ·
-0,11 %
heute, 12:36:19  · 0 Stk.
-0,041 EUR ·
-0,11 %		36,467 EUR
heute, 21:15:00  · 1.400 Stk.
36,632 EUR
heute, 21:15:00  · 1.400 Stk.
0,165 EUR
0,45 %
Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
1,78 %
3 Monate
1,92 %
1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
3,65 %
5 Jahre
3,52 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-1,61 %
3 Jahre
-3,58 %
5 Jahre
-12,15 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
36,89
3 Monate
36,89
1 Jahr
37,02
3 Jahre
37,02
5 Jahre
40,12
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
36,55
3 Monate
36,55
1 Jahr
36,18
3 Jahre
35,18
5 Jahre
35,18
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
36,74
3 Monate
36,74
1 Jahr
36,67
3 Jahre
36,23
5 Jahre
37,43
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,78 %1,92 %2,53 %3,65 %3,52 %–
Maximaler Verlust-0,31 %-0,53 %-1,61 %-3,58 %-12,15 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %51,67 %–
Höchstkurs (in EUR)36,8936,8937,0237,0240,12–
Tiefstkurs (in EUR)36,5536,5536,1835,1835,18–
Durchschnittspreis (in EUR)36,7436,7436,6736,2337,43–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+2,63 %
3 Jahre
+7,46 %
5 Jahre
-1,92 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-4,90 %
1 Jahr
+2,28 %
3 Jahre
+2,95 %
5 Jahre
+12,09 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+2,03 %
2024
+2,39 %
2023
+5,38 %
2022
-10,12 %
2021
-1,31 %
2020
+1,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
+3,96 %
3 Jahre
+2,94 %
4 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,33 %+0,35 %+2,63 %+7,46 %-1,92 %–
Relativer Return-0,25 %-4,90 %+2,28 %+2,95 %+12,09 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,25 %-1,66 %+0,19 %+0,08 %+0,19 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,03 %+2,39 %+5,38 %-10,12 %-1,31 %+1,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,05 %+0,69 %+0,26 %+0,07 %-0,02 %–
Excess Return-0,13 %+3,96 %+2,94 %+1,05 %-0,36 %–

ETF-Prospekte zu Invesco Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preis­günstig in Aktien oder andere Wert­papiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

ETF Finder

Unser ETF-Finder hilft dir dabei, die besten ETFs für dich zu finden. Filtere z.B. nach Anlage­klassen, Themen, Sparplan­fähigkeit oder Performance, um schnell ans Ziel zu kommen.