Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Zusammensetzung Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2N7D3
- ISIN
- IE00BGJWWX56
•
32,265 EUR
+0,130 EUR+0,40 %
Geld
32,250 EUR
9.303 Stk.
Brief
32,270 EUR
9.297 Stk.
Fondsvolumen
20,49 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO TREASURY …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (24,2 %)
- Italien (22,5 %)
- Deutschland (19,1 %)
- Spanien (14,3 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,8 %)
- Barmittel (0,1 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (99,9 %)
Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,91 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,82 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,79 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,78 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,76 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,75 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,74 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 0,71 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,70 % |
3.5% FRANCE BDS 25.11.33 SEN(130032112) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 0,68 % |
| Summe: | 7,64 % |
Stand:
ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.