Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2N7D3
- ISIN
- IE00BGJWWX56
•
32,562 EUR
-0,169 EUR-0,52 %
Geld
32,437 EUR
(200 Stk.)
Brief
32,650 EUR
(200 Stk.)
Fondsvolumen
29,04 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO TREASURY …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,237 EUR |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,236 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,242 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,88 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,86 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,86 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,79 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 0,75 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,73 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,72 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,72 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378 | 0,72 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 0,71 % |
| Summe: | 7,74 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 32,450 EUR -0,190 EUR · -0,58 % 15.08.2025, 21:55:29 · 0 Stk. | -0,190 EUR · -0,58 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 32,543 EUR -0,175 EUR · -0,53 % 15.08.2025, 22:00:03 · unbekannt | -0,175 EUR · -0,53 % | 32,437 EUR 15.08.2025, 22:00:03 · 200 Stk. | 32,650 EUR 15.08.2025, 22:00:03 · 200 Stk. | 0,214 EUR 0,65 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 32,433 EUR -0,206 EUR · -0,63 % 15.08.2025, 21:59:00 · unbekannt | -0,206 EUR · -0,63 % | 32,433 EUR 15.08.2025, 22:59:12 · 31 Stk. | 32,596 EUR 15.08.2025, 22:59:12 · 31 Stk. | 0,163 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 32,634 EUR -0,175 EUR · -0,53 % 15.08.2025, 10:13:35 · 0 Stk. | -0,175 EUR · -0,53 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,18 % | 3,65 % | 4,49 % | 6,61 % | 6,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -1,27 % | -4,07 % | -11,48 % | -22,59 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,89 | 33,13 | 33,93 | 35,51 | 40,61 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 32,54 | 32,54 | 32,12 | 31,14 | 31,14 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,72 | 32,83 | 33,02 | 32,76 | 35,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +0,95 % | +1,14 % | -1,38 % | -11,97 % | – |
| Relativer Return | -1,17 % | +3,15 % | +5,75 % | +7,53 % | -5,83 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,17 % | +1,04 % | +0,47 % | +0,20 % | -0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,43 % | +1,80 % | +6,97 % | -18,49 % | -3,52 % | +4,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,37 % | +0,22 % | -0,18 % | -0,42 % | -0,38 % | – |
| Excess Return | -1,67 % | +2,36 % | -3,50 % | -10,58 % | -11,30 % | – |