Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2N7D3
- ISIN
- IE00BGJWWX56
•
32,824 EUR
-0,124 EUR-0,38 %
Geld
32,573 EUR
(1.300 Stk.)
Brief
33,041 EUR
(1.300 Stk.)
Fondsvolumen
39,51 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO TREASURY …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,237 EUR |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,236 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,242 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,83 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,82 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,80 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,79 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,76 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,76 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,70 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 0,69 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,69 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 0,69 % |
| Summe: | 7,53 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 32,555 EUR -0,295 EUR · -0,90 % heute, 17:30:17 · 0 Stk. | -0,295 EUR · -0,90 % | 32,620 EUR heute, 17:36:39 · 4.599 Stk. | 32,990 EUR heute, 17:36:39 · 4.547 Stk. | 0,370 EUR 1,12 % |
LS Exchange Echtzeit  | 3 Stk. | 32,669 EUR -0,270 EUR · -0,82 % heute, 17:37:06 · unbekannt | -0,270 EUR · -0,82 % | 32,669 EUR heute, 17:37:06 · 30 Stk. | 32,940 EUR heute, 17:37:06 · 30 Stk. | 0,271 EUR 0,82 % |
Frankfurt verzögert | – | 32,890 EUR -0,019 EUR · -0,06 % heute, 13:33:42 · 0 Stk. | -0,019 EUR · -0,06 % | 32,787 EUR heute, 17:21:41 · 3.100 Stk. | 32,817 EUR heute, 17:21:41 · 3.100 Stk. | 0,030 EUR 0,09 % |
Xetra verzögert | 30 Stk. | 32,829 EUR -0,137 EUR · -0,42 % heute, 17:04:08 · 30 Stk. | -0,137 EUR · -0,42 % | 32,786 EUR heute, 17:21:41 · 4.000 Stk. | 32,818 EUR heute, 17:21:41 · 4.000 Stk. | 0,032 EUR 0,10 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,85 % | 3,81 % | 4,60 % | 7,05 % | 6,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,31 % | -4,07 % | -12,31 % | -22,59 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,13 | 33,13 | 33,93 | 35,85 | 40,61 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 32,68 | 32,12 | 32,12 | 31,14 | 31,14 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,94 | 32,75 | 33,01 | 32,87 | 35,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +3,10 % | +5,15 % | +3,24 % | -10,35 % | – |
| Relativer Return | +3,21 % | +8,95 % | +7,44 % | +8,33 % | +0,13 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,21 % | +2,90 % | +0,60 % | +0,22 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,71 % | +1,80 % | +6,97 % | -18,49 % | -3,52 % | +4,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,21 % | +0,00 % | -0,31 % | -0,28 % | – |
| Excess Return | +1,95 % | +2,33 % | +0,02 % | -8,03 % | -8,23 % | – |