Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Zusammensetzung Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2QGW1
- ISIN
- IE00BNG70R26
•
28,230 EUR
-0,090 EUR-0,32 %
Geld
27,540 EUR
(21.600 Stk.)
Brief
28,970 EUR
(19.800 Stk.)
Fondsvolumen
35,86 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,28 %
Benchmark
ICE BOFA US TAXABLE MUN …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (98,8 %)
- Barmittel und sonst. VM (1,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,8 %)
- Barmittel und sonst. VM (1,2 %)
Top Holdings zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CALIFORNIA STATE 2039 Anleihe · WKN A0T875 · ISIN US13063A5G50 | 1,53 % |
| DALLAS TEX.IND.SCH.D.2035 Anleihe · WKN A0U5D6 · ISIN US235308RA34 | 1,37 % |
| Empire State Development Corp 1.9% 15/03/32 Anleihe · ISIN US650036EA04 · | 1,37 % |
| Commonwealth Financing Authority 3.657% 01/06/38 Anleihe · ISIN US20281PKV30 · | 1,35 % |
| University of California 1.697% 15/05/29 Anleihe · ISIN US91412HJQ74 · | 1,25 % |
| ILLINOIS STATE 2033 Anleihe · WKN 876661 · ISIN US452151LF83 | 1,10 % |
| COMM.MASSACHUSETTS 2031 Anleihe · WKN A1A0GG · ISIN US57582PWH99 | 0,87 % |
| Illinois 4.28% 01/10/30 | 0,87 % |
| Lehigh County Authority 3.232% 01/12/50 Anleihe · ISIN US524803BA05 · | 0,69 % |
| CALIFORNIA STATE 2034 Anleihe · WKN A0T874 · ISIN US13063A5E03 | 0,69 % |
| Summe: | 11,09 % |
Stand:
ETF-Strategie zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.