Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,360 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,359 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,357 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Dallas Independent School District 6.45% 15/02/35 6,45 15 Feb 2035 | 1,64 % |
New York State Urban Development C 1.9% 15/03/32 1,90 15 Mär 2032 | 1,57 % |
Commonwealth Financing Authority 3.657% 01/06/38 3,66 01 Jun 2038 | 1,56 % |
Illinois 5.1% 01/06/33 5,10 01 Jun 2033 | 1,49 % |
University of California 1.697% 15/05/29 1,70 15 Mai 2029 | 1,43 % |
Baltimore MD 1.138% 01/07/26 1,14 01 Jul 2026 | 1,09 % |
Commonwealth of Massachusetts 4.5% 01/08/31 4,50 01 Aug 2031 | 1,03 % |
California 7.55% 01/04/39 7,55 01 Apr 2039 | 0,93 % |
Lehigh County Authority 3.232% 01/12/50 3,23 01 Dez 2050 | 0,84 % |
Port Authority of New York & New J 4.458% 01/10/62 4,46 01 Okt 2062 | 0,81 % |
Summe: | 12,39 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, steuerpflichtigen kommunalen Schuldtiteln abbilden, die von US-Bundesstaaten und -Territorien und deren Gebietskörperschaften auf dem US-Binnenmarkt öffentlich begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 31,169 USD -0,087 USD · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 29,132 EUR -0,072 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 29,160 EUR -0,120 EUR · -0,41 % heute, 19:20:06 · 0 Stk. |
London verzögert | 31,000 USD -0,103 USD · -0,33 % heute, 17:35:25 · unbekannt |