Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2QGW1
- ISIN
- IE00BNG70R26
•
27,500 EUR
+0,050 EUR+0,18 %
Geld
26,120 EUR
(21.600 Stk.)
Brief
28,830 EUR
(19.800 Stk.)
Fondsvolumen
34,92 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,28 %
Benchmark
ICE BOFA US TAXABLE MUN …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,363 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,370 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,369 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CALIFORNIA STATE 2039 Anleihe · WKN A0T875 · ISIN US13063A5G50 | 1,51 % |
| DALLAS TEX.IND.SCH.D.2035 Anleihe · WKN A0U5D6 · ISIN US235308RA34 | 1,40 % |
| Empire State Development Corp 1.9% 15/03/32 Anleihe · ISIN US650036EA04 · | 1,37 % |
| Commonwealth Financing Authority 3.657% 01/06/38 Anleihe · ISIN US20281PKV30 · | 1,31 % |
| University of California 1.697% 15/05/29 Anleihe · ISIN US91412HJQ74 · | 1,25 % |
| ILLINOIS STATE 2033 Anleihe · WKN 876661 · ISIN US452151LF83 | 1,11 % |
| COMM.MASSACHUSETTS 2031 Anleihe · WKN A1A0GG · ISIN US57582PWH99 | 0,88 % |
| Illinois 4.28% 01/10/30 | 0,87 % |
| CALIFORNIA STATE 2034 Anleihe · WKN A0T874 · ISIN US13063A5E03 | 0,69 % |
| Lehigh County Authority 3.232% 01/12/50 Anleihe · ISIN US524803BA05 · | 0,67 % |
| Summe: | 11,06 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 32,112 USD -0,025 USD · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,025 USD · -0,08 % | 32,112 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 32,112 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 27,651 EUR +0,217 EUR · +0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,217 EUR · +0,79 % | 27,651 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 27,651 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | 110 Stk. | 27,500 EUR +0,050 EUR · +0,18 % heute, 14:56:03 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,18 % | 26,120 EUR heute, 15:00:54 · 21.600 Stk. | 28,830 EUR heute, 15:00:54 · 19.800 Stk. | 2,710 EUR 9,40 % |
London Stock Exchange verzögert | 9 Stk. | 2.385,500 GBp +14,500 GBp · +0,61 % heute, 10:16:35 · 5 Stk. | +14,500 GBp · +0,61 % | 2.368,500 GBp heute, 14:31:39 · 6.000 Stk. | 2.384,500 GBp heute, 14:31:39 · 6.000 Stk. | 16,000 GBp 0,67 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,49 % | 5,68 % | 6,39 % | 7,97 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -1,38 % | -6,00 % | -9,89 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,20 | 32,20 | 33,73 | 33,73 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,62 | 31,12 | 31,08 | 29,64 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,95 | 31,70 | 32,03 | 31,96 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,35 % | +0,27 % | -3,36 % | -7,61 % | – | – |
| Relativer Return | +1,27 % | +2,65 % | +0,42 % | +5,18 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,27 % | +0,87 % | +0,04 % | +0,14 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,66 % | +8,05 % | +4,65 % | -13,71 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | +0,51 % | +0,22 % | -0,21 % | – | – |
| Excess Return | -2,02 % | +7,73 % | +5,50 % | -6,43 % | – | – |