Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2QGW1
- ISIN
- IE00BNG70R26
•
27,510 EUR
-0,065 EUR-0,24 %
Geld
27,270 EUR
2.011 Stk.
Brief
27,730 EUR
2.011 Stk.
Fondsvolumen
13,50 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,28 %
Benchmark
ICE BOFA US TAXABLE MUN …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.06.2026 Ausschüttend | 0,377 USD |
12.03.2026 Ausschüttend | 0,371 USD |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,366 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CALIFORNIA STATE 2039 Anleihe · WKN A0T875 · ISIN US13063A5G50 | 1,54 % |
| CALIFORNIA STATE 2040 Anleihe · WKN A1GJM7 · ISIN US13063BJC72 | 1,31 % |
| ILLINOIS STATE 2033 Anleihe · WKN 876661 · ISIN US452151LF83 | 1,28 % |
| CALIFORNIA STATE 2034 Anleihe · WKN A0T874 · ISIN US13063A5E03 | 1,22 % |
| NEW J.ST.TP.AU. 2041 Anleihe · WKN A1GJ5J · ISIN US646139X831 | 1,12 % |
| CALIFORNIA STATE 2039 Anleihe · WKN A0VP2N · ISIN US13063BBU52 | 0,81 % |
| PORT AUTH.N.Y.+N.J. 2062 Anleihe · WKN A1HAYZ · ISIN US73358WJA36 | 0,78 % |
| NORTH TEXAS TOLLWAY 2049 Anleihe · WKN A1AK93 · ISIN US66285WFB72 | 0,78 % |
| CALIFORNIA STATE 2040 Anleihe · WKN A1AVSC · ISIN US13063BFR87 | 0,77 % |
| Oregon Housing & Community Service 6.25% 01/07/53 Anleihe · ISIN US6860872S51 · | 0,75 % |
| Summe: | 10,36 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen15,49 Mio. USD13,50 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,87 % | 5,30 % | 4,77 % | 6,69 % | 7,64 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,80 % | -2,53 % | -3,94 % | -7,46 % | -24,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,19 | 32,76 | 33,24 | 33,73 | 41,17 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,57 | 31,57 | 31,27 | 29,64 | 29,64 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,98 | 32,05 | 32,26 | 32,01 | 33,42 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,52 % | -0,02 % | +6,01 % | +5,87 % | +1,71 % | – |
| Relativer Return | +1,03 % | +0,97 % | +7,09 % | +9,79 % | +16,83 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,03 % | +0,32 % | +0,57 % | +0,26 % | +0,26 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,67 % | -5,39 % | +8,05 % | +4,65 % | -13,71 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +0,42 % | +0,23 % | +0,50 % | -0,06 % | – |
| Excess Return | +4,40 % | +5,18 % | +5,02 % | +15,60 % | -2,06 % | – |