Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2QGW1
- ISIN
- IE00BNG70R26
•
28,350 EUR
+0,050 EUR+0,18 %
Geld
27,490 EUR
(9.000 Stk.)
Brief
29,200 EUR
(7.200 Stk.)
Fondsvolumen
35,71 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,28 %
Benchmark
ICE BOFA US TAXABLE MUN …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,370 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,369 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,363 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CALIFORNIA STATE 2039 Anleihe · WKN A0T875 · ISIN US13063A5G50 | 1,50 % |
| DALLAS TEX.IND.SCH.D.2035 Anleihe · WKN A0U5D6 · ISIN US235308RA34 | 1,39 % |
| Empire State Development Corp 1.9% 15/03/32 Anleihe · ISIN US650036EA04 · | 1,36 % |
| Commonwealth Financing Authority 3.657% 01/06/38 Anleihe · ISIN US20281PKV30 · | 1,33 % |
| University of California 1.697% 15/05/29 Anleihe · ISIN US91412HJQ74 · | 1,25 % |
| ILLINOIS STATE 2033 Anleihe · WKN 876661 · ISIN US452151LF83 | 1,19 % |
| Baltimore MD 1.138% 01/07/26 Anleihe · ISIN US059231X471 · | 0,96 % |
| Illinois 4.28% 01/10/30 | 0,86 % |
| COMM.MASSACHUSETTS 2031 Anleihe · WKN A1A0GG · ISIN US57582PWH99 | 0,86 % |
| Lehigh County Authority 3.232% 01/12/50 Anleihe · ISIN US524803BA05 · | 0,68 % |
| Summe: | 11,38 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 31,443 USD -0,161 USD · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,340 EUR +0,237 EUR · +0,84 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 28,350 EUR +0,050 EUR · +0,18 % heute, 20:30:05 · 0 Stk. |
London Stock Exchange verzögert | 2.362,500 GBp -12,250 GBp · -0,52 % heute, 17:35:20 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,86 % | 7,26 % | 6,86 % | 8,33 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -3,63 % | -6,00 % | -12,22 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,99 | 32,67 | 33,73 | 34,43 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,15 | 31,15 | 31,08 | 29,64 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,58 | 31,89 | 32,17 | 32,15 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,14 % | -8,05 % | -0,28 % | -0,28 % | – | – |
| Relativer Return | -1,56 % | -3,81 % | -1,37 % | +8,12 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,56 % | -1,29 % | -0,12 % | +0,22 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,49 % | +8,05 % | +4,65 % | -13,71 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,04 % | +0,19 % | -0,15 % | – | – |
| Excess Return | +0,86 % | +0,67 % | +4,84 % | -4,65 % | – | – |