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Zusammensetzung Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2N9VL
- ISIN
- IE00BHJYDT11
•
47,570 EUR
+0,080 EUR+0,17 %
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Fondsvolumen
11,24 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ICE DIVERSIFIED VARIABL …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Pref.Shares 21(26/Und.) Anleihe · WKN A28712 · ISIN US949746TD35 | 1,56 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 20(25/Und.) Anleihe · WKN JP2UU5 · ISIN US48128BAG68 | 1,41 % |
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25 Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014 | 1,27 % |
JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF. Aktie · WKN A407WC · ISIN US48128BAQ41 | 1,22 % |
Charles Schwab Corp. DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.) Anleihe · WKN A28WNP · ISIN US808513BD67 | 1,16 % |
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.) Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77 | 1,12 % |
Goldman Sachs Group Inc/The VAR 10/11/72 Aktie · WKN A40B9K · ISIN US38141GA799 | 1,11 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 19(24/Und.) Anleihe · WKN A2R5YV · ISIN US48128BAF85 | 1,09 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 18(28/Und.) Anleihe · WKN BA0AJZ · ISIN US060505FL38 | 1,03 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Non-Cum.Pr.St. 21(Und.) Anleihe · WKN A3KL1L · ISIN US172967MV07 | 1,01 % |
| Summe: | 11,98 % |
Stand:
ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unterhalb von Investment-Grade-Status abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.