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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

WKN: A2N9VL
A2N9VL

ISIN: IE00BHJYDT11
IE00BHJYDT11

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2N9VL
A2N9VL

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BHJYDT11
IE00BHJYDT11

03.05.2024, 09:26:57 •

47,430 EUR

+0,250 EUR+0,53 %

Fondsvolumen

11,19 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,50 %

Benchmark

ICE DIVERSIFIED VARIABL …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
Wells Fargo & Co. DL-FLR Pref.Shares 21(26/Und.) Anleihe · WKN A28712 · ISIN US949746TD35	1,59 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 20(25/Und.) Anleihe · WKN JP2UU5 · ISIN US48128BAG68	1,43 %
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25 Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014	1,28 %
Charles Schwab Corp. DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.) Anleihe · WKN A28WNP · ISIN US808513BD67	1,19 %
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.) Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77	1,18 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 19(24/Und.) Anleihe · WKN A2R5YV · ISIN US48128BAF85	1,08 %
Citigroup Inc. DL-FLR Non-Cum.Pr.St. 21(Und.) Anleihe · WKN A3KL1L · ISIN US172967MV07	1,05 %
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 18(28/Und.) Anleihe · WKN BA0AJZ · ISIN US060505FL38	1,04 %
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24	1,03 %
CITIGROUP DEP.SHS P	0,97 %
Summe:	11,84 %

Stand: 28.03.2024

Anteilsklassen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BHJYDT11 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,50 %	–
IE00BG21M733	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,50 %	–

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Ratings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unterhalb von Investment-Grade-Status abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Stammdaten zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
12,03 Mio. USD11,19 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	51,549 USD +0,159 USD · +0,31 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,159 USD · +0,31 %	51,549 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	51,549 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	48,042 EUR +0,089 EUR · +0,19 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,089 EUR · +0,19 %	48,042 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	48,042 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	47,430 EUR +0,250 EUR · +0,53 % 03.05.2024, 09:26:57 · 0 Stk.	+0,250 EUR · +0,53 %
London verzögert	–	51,705 USD +0,240 USD · +0,47 % 03.05.2024, 17:35:28 · unbekannt	+0,240 USD · +0,47 %	51,600 USD 03.05.2024, 17:22:57 · 2.500 Stk.	51,810 USD 03.05.2024, 17:29:05 · 44 Stk.	0,210 USD 0,41 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
2,72 %
3 Monate
2,23 %
1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-3,18 %
3 Jahre
-13,75 %
5 Jahre
-29,78 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
51,55
3 Monate
51,62
1 Jahr
51,62
3 Jahre
51,62
5 Jahre
51,62
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
50,96
3 Monate
50,35
1 Jahr
44,74
3 Jahre
43,75
5 Jahre
33,35
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
51,27
3 Monate
51,05
1 Jahr
48,24
3 Jahre
47,82
5 Jahre
46,85
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,72 %	2,23 %	3,42 %	4,77 %	9,28 %	–
Maximaler Verlust	-1,14 %	-1,28 %	-3,18 %	-13,75 %	-29,78 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	51,55	51,62	51,62	51,62	51,62	–
Tiefstkurs (in EUR)	50,96	50,35	44,74	43,75	33,35	–
Durchschnittspreis (in EUR)	51,27	51,05	48,24	47,82	46,85	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+2,51 %
1 Jahr
+15,51 %
3 Jahre
+17,09 %
5 Jahre
+23,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+3,89 %
1 Jahr
+13,32 %
3 Jahre
+15,65 %
5 Jahre
+17,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+1,05 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,12 %
2023
+5,84 %
2022
-4,20 %
2021
+11,33 %
2020
-3,55 %
2019
+19,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,55 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+1,17 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,74 %
2 Jahre
+11,98 %
3 Jahre
+5,97 %
4 Jahre
+23,11 %
5 Jahre
+20,48 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,47 %	+2,51 %	+15,51 %	+17,09 %	+23,89 %	–
Relativer Return	+1,01 %	+3,89 %	+13,32 %	+15,65 %	+17,59 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,01 %	+1,28 %	+1,05 %	+0,40 %	+0,27 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,12 %	+5,84 %	-4,20 %	+11,33 %	-3,55 %	+19,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,55 %	+1,06 %	+0,41 %	+1,17 %	+0,41 %	–
Excess Return	+8,74 %	+11,98 %	+5,97 %	+23,11 %	+20,48 %	–