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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

49,685 EUR
+0,085 EUR+0,17 %
Geld
48,480 EUR
(103 Stk.)
Brief
51,020 EUR
(98 Stk.)

Fondsvolumen
17,83 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ICE DIVERSIFIED VARIABL …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Wells Fargo & Co. DL-FLR Pref.Shares 21(26/Und.)
Anleihe · WKN A28712 · ISIN US949746TD35
1,43 %
Bank of America Corp VAR 01/08/74
Aktie · WKN A41881 · ISIN US06055HAH66
1,26 %
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74
Aktie · WKN A411ED · ISIN US48128AAJ25
1,21 %
Citigroup Inc. DL-FLR Pref.Shares 25(30/Und.)
Anleihe · WKN A4EEG5 · ISIN US17327CBC64
1,10 %
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25
Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014
1,08 %
JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF.
Aktie · WKN A407WC · ISIN US48128BAQ41
1,04 %
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)
Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77
1,01 %
Bank of America Corp VAR 26/10/73
Aktie · WKN A41END · ISIN US06055HAK95
1,00 %
GOLDMAN SACHS DEP. PFD X
Aktie · WKN A40B9K · ISIN US38141GA799
0,98 %
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55)
Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94
0,98 %
Summe:11,09 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Stammdaten zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    21,18 Mio. USD17,83 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
1,24 %
3 Monate
1,04 %
1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
4,03 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-2,85 %
3 Jahre
-8,80 %
5 Jahre
-13,75 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
57,90
3 Monate
57,90
1 Jahr
57,90
3 Jahre
57,90
5 Jahre
57,90
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
57,08
3 Monate
56,02
1 Jahr
53,91
3 Jahre
43,75
5 Jahre
43,75
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
57,38
3 Monate
56,86
1 Jahr
55,43
3 Jahre
50,70
5 Jahre
49,72
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,24 %1,04 %2,23 %4,26 %4,03 %
Maximaler Verlust-0,05 %-0,21 %-2,85 %-8,80 %-13,75 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %77,78 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)57,9057,9057,9057,9057,90
Tiefstkurs (in EUR)57,0856,0253,9143,7543,75
Durchschnittspreis (in EUR)57,3856,8655,4350,7049,72

Performance-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,66 %
3 Jahre
+7,32 %
5 Jahre
+25,67 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
+4,58 %
3 Jahre
+12,00 %
5 Jahre
+29,20 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,25 %
2024
+17,80 %
2023
+5,84 %
2022
-4,20 %
2021
+11,33 %
2020
-3,55 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+3,24 %
3 Jahre
+1,57 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+1,22 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,48 %
2 Jahre
+17,18 %
3 Jahre
+22,12 %
4 Jahre
+17,20 %
5 Jahre
+26,75 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,47 %+0,43 %+0,66 %+7,32 %+25,67 %
Relativer Return-0,66 %-0,57 %+4,58 %+12,00 %+29,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,66 %-0,19 %+0,37 %+0,32 %+0,43 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,25 %+17,80 %+5,84 %-4,20 %+11,33 %-3,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,01 %+3,24 %+1,57 %+0,96 %+1,22 %
Excess Return+4,48 %+17,18 %+22,12 %+17,20 %+26,75 %