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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

WKN
A2N9VL
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE00BHJYDT11
47,530 EUR
-0,030 EUR-0,06 %
Geld
47,350 EUR
(106 Stk.)
Brief
49,830 EUR
(100 Stk.)
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Fondsvolumen
11,19 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ICE DIVERSIFIED VARIABL …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Wells Fargo & Co. DL-FLR Pref.Shares 21(26/Und.)
Anleihe · WKN A28712 · ISIN US949746TD35
1,56 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 20(25/Und.)
Anleihe · WKN JP2UU5 · ISIN US48128BAG68
1,41 %
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25
Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014
1,27 %
JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF.
Aktie · WKN A407WC · ISIN US48128BAQ41
1,22 %
Charles Schwab Corp. DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)
Anleihe · WKN A28WNP · ISIN US808513BD67
1,16 %
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)
Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77
1,12 %
Goldman Sachs Group Inc/The VAR 10/11/72
Aktie · WKN A40B9K · ISIN US38141GA799
1,11 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 19(24/Und.)
Anleihe · WKN A2R5YV · ISIN US48128BAF85
1,09 %
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 18(28/Und.)
Anleihe · WKN BA0AJZ · ISIN US060505FL38
1,03 %
Citigroup Inc. DL-FLR Non-Cum.Pr.St. 21(Und.)
Anleihe · WKN A3KL1L · ISIN US172967MV07
1,01 %
Summe:11,98 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unterhalb von Investment-Grade-Status abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Stammdaten zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    12,17 Mio. USD11,19 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc.