Rentenfonds • Renten USA
Zusammensetzung Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2JRFU
- ISIN
- IE00BG21M733
•
35,275 EUR
+0,215 EUR+0,61 %
Fondsvolumen
16,44 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ICE DIVERSIFIED VARIABL …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Pref.Shares 21(26/Und.) Anleihe · WKN A28712 · ISIN US949746TD35 | 1,43 % |
| Bank of America Corp VAR 01/08/73 Aktie · WKN A41881 · ISIN US06055HAH66 | 1,23 % |
| JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74 Aktie · WKN A411ED · ISIN US48128AAJ25 | 1,21 % |
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25 Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014 | 1,10 % |
JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF. Aktie · WKN A407WC · ISIN US48128BAQ41 | 1,03 % |
| CHARL.SCHWAB 20/UND FLR | 1,02 % |
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.) Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77 | 1,01 % |
GOLDMAN SACHS DEP. PFD X Aktie · WKN A40B9K · ISIN US38141GA799 | 0,96 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 18(28/Und.) Anleihe · WKN BA0AJZ · ISIN US060505FL38 | 0,94 % |
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55) Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94 | 0,94 % |
| Summe: | 10,87 % |
Stand:
ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.