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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
WKN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN
•
35,050 EUR
-0,030 EUR-0,09 %
Geld
34,380 EUR
4.364 Stk.
Brief
35,540 EUR
4.221 Stk.
Fondsvolumen
18,38 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ICE DIVERSIFIED VARIABL …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.06.2026
Ausschüttend
0,513 USD
12.03.2026
Ausschüttend
0,527 USD
11.12.2025
Ausschüttend
0,523 USD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Chase & Co.
Aktie · WKN A411ED · ISIN US48128AAJ25
1,15 %
Bank of America Corp.
Aktie · WKN A41881 · ISIN US06055HAH66
1,15 %
CITIGROUP 25/UND. FLR1,03 %
JPMORGAN CHASE & CO. 6,875% NON-CUM.PREF.SHS.
Anleihe · WKN A407WC · ISIN US48128BAQ41
1,00 %
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25
Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014
0,97 %
Bank of America Corp.
Aktie · WKN A41END · ISIN US06055HAK95
0,96 %
Citigroup Inc.
Aktie · WKN A41XFZ · ISIN US172967QJ33
0,95 %
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)
Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77
0,93 %
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55)
Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94
0,88 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE 7,5%DEP.SHS.REP.1/25TH PFD.X
Anleihe · WKN A40B9K · ISIN US38141GA799
0,87 %
Summe:9,89 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

EinstellungenWährungErtragsverwendungReplikationsmethodeLfd. KostenSparplanfähig
IE00BG21M733
(dieser ETF)
USDAusschüttendvollreplizierend0,50 %–
IE00BHJYDT11
USDThesaurierendvollreplizierend0,50 %–

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Ratings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Stammdaten zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    21,31 Mio. USD18,38 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–40,219 USD
-0,008 USD ·
-0,02 %
gestern, 06:00:00  · unbekannt
-0,008 USD ·
-0,02 %		40,219 USD
gestern, 06:00:00  · unbekannt
40,219 USD
gestern, 06:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–34,889 EUR
-0,039 EUR ·
-0,11 %
gestern, 06:00:00  · unbekannt
-0,039 EUR ·
-0,11 %		34,889 EUR
gestern, 06:00:00  · unbekannt
34,889 EUR
gestern, 06:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
London Stock Exchange
verzögert
622 Stk.40,320 USD
+0,050 USD ·
+0,12 %
heute, 07:00:19  · 184 Stk.
+0,050 USD ·
+0,12 %		40,165 USD
heute, 14:47:16  · 48 Stk.
40,285 USD
heute, 14:47:16  · 30 Stk.
0,120 USD
0,30 %
Euronext Milan
verzögert
150 Stk.34,730 EUR
-0,165 EUR ·
-0,47 %
heute, 13:21:52  · unbekannt
-0,165 EUR ·
-0,47 %		34,720 EUR
heute, 14:47:49  · 1.631 Stk.
34,830 EUR
heute, 14:47:43  · 70 Stk.
0,110 EUR
0,32 %
Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
1,71 %
3 Monate
2,63 %
1 Jahr
1,70 %
3 Jahre
2,35 %
5 Jahre
3,92 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-1,83 %
1 Jahr
-2,21 %
3 Jahre
-3,18 %
5 Jahre
-13,75 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
40,31
3 Monate
40,52
1 Jahr
40,67
3 Jahre
40,67
5 Jahre
43,13
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
39,97
3 Monate
39,25
1 Jahr
39,25
3 Jahre
35,41
5 Jahre
34,74
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
40,15
3 Monate
39,98
1 Jahr
40,13
3 Jahre
39,00
5 Jahre
39,03
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,71 %2,63 %1,70 %2,35 %3,92 %–
Maximaler Verlust-0,51 %-1,83 %-2,21 %-3,18 %-13,75 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %86,11 %70,00 %–
Höchstkurs (in EUR)40,3140,5240,6740,6743,13–
Tiefstkurs (in EUR)39,9739,2539,2535,4134,74–
Durchschnittspreis (in EUR)40,1539,9840,1339,0039,03–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,18 %
3 Monate
+1,49 %
1 Jahr
+5,65 %
3 Jahre
+19,77 %
5 Jahre
+26,15 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+1,62 %
1 Jahr
+2,11 %
3 Jahre
+15,14 %
5 Jahre
+19,66 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+3,65 %
2025
-5,87 %
2024
+17,79 %
2023
+5,85 %
2022
-4,18 %
2021
+11,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,72 %
2 Jahre
+2,09 %
3 Jahre
+2,66 %
4 Jahre
+1,82 %
5 Jahre
+1,00 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+4,64 %
2 Jahre
+9,07 %
3 Jahre
+20,99 %
4 Jahre
+32,37 %
5 Jahre
+21,08 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,18 %+1,49 %+5,65 %+19,77 %+26,15 %–
Relativer Return+0,25 %+1,62 %+2,11 %+15,14 %+19,66 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,25 %+0,54 %+0,17 %+0,39 %+0,30 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,65 %-5,87 %+17,79 %+5,85 %-4,18 %+11,32 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,72 %+2,09 %+2,66 %+1,82 %+1,00 %–
Excess Return+4,64 %+9,07 %+20,99 %+32,37 %+21,08 %–
ETF-Prospekte zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preis­günstig in Aktien oder andere Wert­papiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

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