Rentenfonds • Renten USA
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2JRFU
- ISIN
- IE00BG21M733
•
34,410 EUR
+0,130 EUR+0,38 %
Fondsvolumen
18,17 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ICE DIVERSIFIED VARIABL …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.03.2026 Ausschüttend | 0,527 USD |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,523 USD |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,489 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. Aktie · WKN A411ED · ISIN US48128AAJ25 | 1,20 % |
| Bank of America Corp. Aktie · WKN A41881 · ISIN US06055HAH66 | 1,20 % |
| CITIGROUP 25/UND. FLR | 1,05 % |
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25 Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014 | 1,02 % |
JPMORGAN CHASE & CO. 6,875% NON-CUM.PREF.SHS. Anleihe · WKN A407WC · ISIN US48128BAQ41 | 1,00 % |
| Bank of America Corp. Aktie · WKN A41END · ISIN US06055HAK95 | 0,98 % |
| Citigroup Inc. Aktie · WKN A41XFZ · ISIN US172967QJ33 | 0,98 % |
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.) Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77 | 0,95 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE 7,5%DEP.SHS.REP.1/25TH PFD.X Anleihe · WKN A40B9K · ISIN US38141GA799 | 0,94 % |
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55) Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94 | 0,91 % |
| Summe: | 10,23 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Stammdaten zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen21,24 Mio. USD18,17 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 % | 2,60 % | 1,74 % | 2,64 % | 3,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -2,21 % | -2,21 % | -3,18 % | -13,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,10 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 43,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,25 | 39,25 | 39,01 | 35,28 | 34,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,76 | 40,13 | 40,05 | 38,84 | 39,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +1,73 % | +4,78 % | +20,89 % | +23,95 % | – |
| Relativer Return | +0,73 % | +0,43 % | +2,55 % | +15,33 % | +19,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,73 % | +0,14 % | +0,21 % | +0,40 % | +0,30 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,57 % | -5,87 % | +17,79 % | +5,85 % | -4,18 % | +11,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,58 % | +2,45 % | +2,21 % | +1,59 % | +1,02 % | – |
| Excess Return | +6,23 % | +10,81 % | +19,64 % | +28,71 % | +21,44 % | – |