Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,485 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,485 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,476 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Pref.Shares 21(26/Und.) Anleihe · WKN A28712 · ISIN US949746TD35 | 1,59 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 20(25/Und.) Anleihe · WKN JP2UU5 · ISIN US48128BAG68 | 1,43 % |
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25 Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014 | 1,28 % |
Charles Schwab Corp. DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.) Anleihe · WKN A28WNP · ISIN US808513BD67 | 1,19 % |
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.) Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77 | 1,18 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 19(24/Und.) Anleihe · WKN A2R5YV · ISIN US48128BAF85 | 1,08 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Non-Cum.Pr.St. 21(Und.) Anleihe · WKN A3KL1L · ISIN US172967MV07 | 1,05 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 18(28/Und.) Anleihe · WKN BA0AJZ · ISIN US060505FL38 | 1,04 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24 | 1,03 % |
CITIGROUP DEP.SHS P | 0,97 % |
Summe: | 11,84 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unterhalb von Investment-Grade-Status abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 38,524 USD +0,077 USD · +0,20 % 01.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 35,948 EUR -0,101 EUR · -0,28 % 01.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 38,585 USD +0,065 USD · +0,17 % gestern, 17:35:19 · unbekannt |
München Echtzeit | 35,380 EUR -0,050 EUR · -0,14 % gestern, 09:15:16 · 0 Stk. |