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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

WKN: A2JRFU
A2JRFU

ISIN: IE00BG21M733
IE00BG21M733

KVG: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2JRFU
A2JRFU

KVG: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BG21M733
IE00BG21M733

11.07.2025, 17:26:01 •

34,360 EUR

-0,110 EUR-0,32 %

Fondsvolumen

17,86 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,50 %

Benchmark

ICE DIVERSIFIED VARIABL …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.06.2025 Ausschüttend	0,502 USD
13.03.2025 Ausschüttend	0,490 USD
12.12.2024 Ausschüttend	0,511 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Wells Fargo & Co. DL-FLR Pref.Shares 21(26/Und.) Anleihe · WKN A28712 · ISIN US949746TD35	1,42 %
Bank of America Corp VAR 01/08/73 Aktie · WKN A41881 · ISIN US06055HAH66	1,31 %
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74 Aktie · WKN A411ED · ISIN US48128AAJ25	1,23 %
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25 Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014	1,10 %
JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF. Aktie · WKN A407WC · ISIN US48128BAQ41	1,05 %
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.) Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77	1,01 %
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55) Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94	0,99 %
GOLDMAN SACHS DEP. PFD X Aktie · WKN A40B9K · ISIN US38141GA799	0,97 %
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 18(28/Und.) Anleihe · WKN BA0AJZ · ISIN US060505FL38	0,95 %
Citigroup Inc. DL-FLR Non-Cum.Pr.St. 21(Und.) Anleihe · WKN A3KL1L · ISIN US172967MV07	0,92 %
Summe:	10,95 %

Stand: 30.06.2025

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Anteilsklassen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Einstellungen	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BG21M733 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,50 %	–
IE00BHJYDT11	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,50 %	–

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Ratings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.07.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Stammdaten zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
20,90 Mio. USD17,86 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	39,909 USD +0,029 USD · +0,07 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,029 USD · +0,07 %	39,909 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	39,909 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	34,108 EUR +0,127 EUR · +0,37 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,127 EUR · +0,37 %	34,108 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	34,108 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	34,360 EUR -0,110 EUR · -0,32 % 11.07.2025, 17:26:01 · 0 Stk.	-0,110 EUR · -0,32 %
London Stock Exchange verzögert	–	39,885 USD -0,088 USD · -0,22 % 11.07.2025, 17:35:24 · unbekannt	-0,088 USD · -0,22 %	39,810 USD 11.07.2025, 17:29:08 · 89 Stk.	39,960 USD 11.07.2025, 17:29:08 · 257 Stk.	0,150 USD 0,38 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
1,08 %
3 Monate
1,86 %
1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
4,07 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-2,85 %
3 Jahre
-8,80 %
5 Jahre
-13,75 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
39,91
3 Monate
39,91
1 Jahr
40,20
3 Jahre
40,20
5 Jahre
43,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
39,39
3 Monate
38,44
1 Jahr
38,44
3 Jahre
34,74
5 Jahre
34,74
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
39,68
3 Monate
39,46
1 Jahr
39,58
3 Jahre
37,97
5 Jahre
39,23
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,08 %	1,86 %	2,38 %	4,42 %	4,07 %	–
Maximaler Verlust	-0,12 %	-0,32 %	-2,85 %	-8,80 %	-13,75 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	75,00 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	39,91	39,91	40,20	40,20	43,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	39,39	38,44	38,44	34,74	34,74	–
Durchschnittspreis (in EUR)	39,68	39,46	39,58	37,97	39,23	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
+11,44 %
5 Jahre
+25,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+2,62 %
1 Jahr
+2,85 %
3 Jahre
+19,28 %
5 Jahre
+37,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-8,30 %
2024
+17,79 %
2023
+5,85 %
2022
-4,18 %
2021
+11,32 %
2020
-4,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+3,12 %
3 Jahre
+1,79 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+1,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,39 %
2 Jahre
+17,07 %
3 Jahre
+26,02 %
4 Jahre
+15,84 %
5 Jahre
+31,74 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,95 %	+1,04 %	-0,33 %	+11,44 %	+25,76 %	–
Relativer Return	+0,16 %	+2,62 %	+2,85 %	+19,28 %	+37,76 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,16 %	+0,87 %	+0,23 %	+0,49 %	+0,54 %	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-8,30 %	+17,79 %	+5,85 %	-4,18 %	+11,32 %	-4,06 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,85 %	+3,12 %	+1,79 %	+0,89 %	+1,41 %	–
Excess Return	+4,39 %	+17,07 %	+26,02 %	+15,84 %	+31,74 %	–

ETF-Prospekte zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preisgünstig in Aktien oder andere Wertpapiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

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