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Zusammensetzung JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WKN
A2JG7J
ISIN
IE00BD9MMG79
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN
IE00BD9MMG79
119,124 EUR
+0,392 EUR+0,33 %
Geld
118,817 EUR
(100 Stk.)
Brief
119,430 EUR
(100 Stk.)
Fondsvolumen
248,12 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA STERLING 3-MON …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienUSABarmittelFrankreichKanadaNiederlandeFinnlandAustralienSchweizSpanienSchwedenNorwegenBelgienDeutschlandJapanDänemark
Stand:
  • Großbritannien (14,6 %)
  • USA (12,9 %)
  • Barmittel (10,7 %)
  • Frankreich (8,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (89,3 %)
  • Barmittel (10,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Pfund SterlingUS-DollarEuro
Stand:
  • Pfund Sterling (87,9 %)
  • US-Dollar (1,4 %)
  • Euro (0,1 %)

Top Holdings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WertpapiernameAnteil
BANK OF NOVA SCOTIA, THE LS-MEDIUM-TERM NOTES 2021(25)
Anleihe · WKN A3KYEK · ISIN XS2404577681
2,24 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)
Anleihe · WKN A3LS8Z · ISIN GB00BPSNB460
2,14 %
BNP Paribas S.A. LS-Non-Preferred MTN 2019(26)
Anleihe · WKN PB1K4S · ISIN XS1939253917
1,98 %
CIBC 19/25 MTN
Anleihe · WKN A2R8AV · ISIN XS2056446524
1,88 %
BPCE S.A. LS-MEDIUM-TERM NOTES 2021(25)
Anleihe · WKN A3KNNB · ISIN FR0014002J90
1,81 %
Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2016(25)
Anleihe · WKN A1V1M1 · ISIN XS1457522727
1,80 %
OP Yrityspankki Oyj LS-Preferred MTN 2022(26)
Anleihe · WKN A3K6A9 · ISIN XS2489652581
1,80 %
NTT FINANCE 0% 06/16/25 /GBP/
Anleihe · WKN A4PB6N · ISIN XS3028247891
1,66 %
Banco Santander S.A. LS-Non-Pref. MTN 2021(26)
Anleihe · WKN A3KPJD · ISIN XS2331739750
1,62 %
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-Term Notes 2014(26)
Anleihe · WKN A1ZCSH · ISIN XS1023626671
1,59 %
Summe:18,52 %
Stand:

ETF-Strategie zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade- Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.