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JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

116,455 EUR
-0,429 EUR-0,37 %
Geld
116,159 EUR
(100 Stk.)
Brief
116,751 EUR
(100 Stk.)

Fondsvolumen
262,60 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA STERLING 3-MON …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.07.2025
Ausschüttend
0,360 GBP
12.06.2025
Ausschüttend
0,416 GBP
08.05.2025
Ausschüttend
0,312 GBP
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WertpapiernameAnteil
BANK OF NOVA SCOTIA, THE LS-MEDIUM-TERM NOTES 2021(25)
Anleihe · WKN A3KYEK · ISIN XS2404577681
2,12 %
Danske Bank AS LS-FLR Pref. MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LD4A · ISIN XS2586741543
1,89 %
BNP Paribas S.A. LS-Non-Preferred MTN 2019(26)
Anleihe · WKN PB1K4S · ISIN XS1939253917
1,87 %
CIBC 19/25 MTN
Anleihe · WKN A2R8AV · ISIN XS2056446524
1,78 %
KEB HANA BAN 0% 11/28/25 /GBP/
Anleihe · WKN A4QE3E · ISIN XS3086846790
1,76 %
BPCE S.A. LS-MEDIUM-TERM NOTES 2021(25)
Anleihe · WKN A3KNNB · ISIN FR0014002J90
1,72 %
Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2016(25)
Anleihe · WKN A1V1M1 · ISIN XS1457522727
1,70 %
OP Yrityspankki Oyj LS-Preferred MTN 2022(26)
Anleihe · WKN A3K6A9 · ISIN XS2489652581
1,70 %
NatWest Markets PLC LS-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LJ66 · ISIN XS2638487566
1,69 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2017(25/26)
Anleihe · WKN A19R3Q · ISIN XS1716248197
1,56 %
Summe:17,79 %
Stand:

Anteilsklassen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade- Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Stammdaten zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

  • Fondsvolumen
    226,30 Mio. GBP262,60 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Volatilität
1 Monat
0,24 %
3 Monate
0,32 %
1 Jahr
0,37 %
3 Jahre
0,37 %
5 Jahre
0,36 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,44
3 Monate
101,44
1 Jahr
101,44
3 Jahre
101,44
5 Jahre
101,44
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,04
3 Monate
100,77
1 Jahr
100,75
3 Jahre
99,44
5 Jahre
99,44
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,24
3 Monate
101,13
1 Jahr
101,07
3 Jahre
100,61
5 Jahre
100,62
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,24 %0,32 %0,37 %0,37 %0,36 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,03 %-0,13 %-0,34 %-0,75 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %94,44 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)101,44101,44101,44101,44101,44
Tiefstkurs (in EUR)101,04100,77100,7599,4499,44
Durchschnittspreis (in EUR)101,24101,13101,07100,61100,62

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,25 %
3 Monate
+1,94 %
1 Jahr
+2,89 %
3 Jahre
+12,51 %
5 Jahre
+19,10 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,39 %
2024
+10,18 %
2023
+7,24 %
2022
-4,60 %
2021
+6,31 %
2020
-4,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+5,26 %
2 Jahre
+8,14 %
3 Jahre
+10,51 %
4 Jahre
+10,43 %
5 Jahre
+8,54 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,95 %
2 Jahre
+6,40 %
3 Jahre
+12,45 %
4 Jahre
+16,85 %
5 Jahre
+16,14 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,25 %+1,94 %+2,89 %+12,51 %+19,10 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,39 %+10,18 %+7,24 %-4,60 %+6,31 %-4,38 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+5,26 %+8,14 %+10,51 %+10,43 %+8,54 %
Excess Return+1,95 %+6,40 %+12,45 %+16,85 %+16,14 %

ETF-Prospekte zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)