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JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

•
116,740 EUR
+0,060 EUR+0,05 %
Geld
118,340 EUR
700 Stk.
Brief
120,400 EUR
600 Stk.
Tagestief
115,520 EUR
Tageshoch
116,740 EUR

Fondsvolumen
349,90 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA STERLING 3-MON …
Replikations­methode
Aktiv gemanagt
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.10.2026
Ausschüttend
0,307 GBP
10.09.2026
Ausschüttend
0,307 GBP
13.08.2026
Ausschüttend
0,390 GBP
Sparplanfähigkeit
comdirect
Trading 212
XTB

Top Holdings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WertpapiernameAnteil
Morgan Stanley LS-Med.-T. Nts 2017(27)
Anleihe · WKN MS0GYW · ISIN XS1577762823
2,56 %
Amazon.com Inc. LS-Notes 2026(26/29)
Anleihe · WKN A4E0Z6 · ISIN XS3504677348
2,37 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29)
Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83
2,33 %
Toronto-Dominion Bank, The LS-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K3W6 · ISIN XS2464724165
2,21 %
5.75% CRED.AGR. BDS 29.11.27 SEN(123450780)
Anleihe · WKN A3LBTF · ISIN FR001400E920
2,04 %
Bank of Nova Scotia, The LS-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K37K · ISIN XS2465987621
2,00 %
HSBC Holdings PLC LS-Medium-Term Nts 2016(28)
Anleihe · WKN A1841K · ISIN XS1473485925
1,94 %
BPCE S.A. LS-Medium-Term Notes 2020(26)
Anleihe · WKN A28T73 · ISIN FR0013487543
1,86 %
Swedbank AB LS-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)
Anleihe · WKN A3KR7Z · ISIN XS2350031048
1,83 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(29)
Anleihe · WKN A4EJHR · ISIN GB00BVP99566
1,83 %
Summe:20,97 %
Stand:

Anteilsklassen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

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Ratings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade- Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Stammdaten zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

  • Fondsvolumen
    296,89 Mio. GBP349,90 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    aktiv gemanagt

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Volatilität
1 Monat
0,83 %
3 Monate
0,60 %
1 Jahr
0,60 %
3 Jahre
0,47 %
5 Jahre
0,44 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
85,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,15
3 Monate
101,36
1 Jahr
101,66
3 Jahre
101,66
5 Jahre
101,66
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,69
3 Monate
100,69
1 Jahr
100,66
3 Jahre
100,43
5 Jahre
99,44
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
100,89
3 Monate
101,03
1 Jahr
101,19
3 Jahre
101,08
5 Jahre
100,71
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,83 %0,60 %0,60 %0,47 %0,44 %–
Maximaler Verlust-0,15 %-0,20 %-0,45 %-0,45 %-0,65 %–
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %97,22 %85,00 %–
Höchstkurs (in EUR)101,15101,36101,66101,66101,66–
Tiefstkurs (in EUR)100,69100,69100,66100,4399,44–
Durchschnittspreis (in EUR)100,89101,03101,19101,08100,71–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,82 %
3 Monate
+1,57 %
1 Jahr
+6,84 %
3 Jahre
+17,70 %
5 Jahre
+20,19 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+6,02 %
2025
-0,43 %
2024
+10,18 %
2023
+7,24 %
2022
-4,60 %
2021
+6,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,10
2 Jahre
+3,99
3 Jahre
+4,27
4 Jahre
+12,85
5 Jahre
+8,97
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+4,07 %
3 Jahre
+6,43 %
4 Jahre
+23,18 %
5 Jahre
+21,03 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,82 %+1,57 %+6,84 %+17,70 %+20,19 %–
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,02 %-0,43 %+10,18 %+7,24 %-4,60 %+6,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,10+3,99+4,27+12,85+8,97–
Excess Return+1,85 %+4,07 %+6,43 %+23,18 %+21,03 %–