Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

115,838 EUR
+0,047 EUR+0,04 %
Geld
115,808 EUR
440 Stk.
Brief
115,903 EUR
440 Stk.

Fondsvolumen
312,23 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA STERLING 3-MON …
Replikations­methode
Aktiv gemanagt
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.04.2026
Ausschüttend
0,337 GBP
12.03.2026
Ausschüttend
0,347 GBP
12.02.2026
Ausschüttend
0,380 GBP
Sparplanfähigkeit
comdirect
S Broker

Top Holdings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WertpapiernameAnteil
DNB Bank ASA LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)
Anleihe · WKN A3K8F6 · ISIN XS2521025408
3,87 %
Morgan Stanley LS-Med.-T. Nts 2017(27)
Anleihe · WKN MS0GYW · ISIN XS1577762823
2,64 %
OP Yrityspankki Oyj LS-Non-Preferred MTN 2021(26)
Anleihe · WKN A3KW32 · ISIN XS2393539080
2,26 %
Danske Bank AS LS-FLR Pref. MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LD4A · ISIN XS2586741543
2,21 %
5.75% CRED.AGR. BDS 29.11.27 SEN(123450780)
Anleihe · WKN A3LBTF · ISIN FR001400E920
2,14 %
Bank of Nova Scotia, The LS-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K37K · ISIN XS2465987621
2,06 %
Toronto-Dominion Bank, The LS-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K3W6 · ISIN XS2464724165
1,93 %
BPCE S.A. LS-Medium-Term Notes 2020(26)
Anleihe · WKN A28T73 · ISIN FR0013487543
1,91 %
NatWest Markets PLC LS-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3LA19 · ISIN XS2540612129
1,90 %
Swedbank AB LS-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)
Anleihe · WKN A3KR7Z · ISIN XS2350031048
1,88 %
Summe:22,80 %
Stand:

Anteilsklassen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

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Ratings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade- Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Stammdaten zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

  • Fondsvolumen
    271,80 Mio. GBP312,23 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    aktiv gemanagt

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Volatilität
1 Monat
1,25 %
3 Monate
0,82 %
1 Jahr
0,48 %
3 Jahre
0,41 %
5 Jahre
0,40 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,35
3 Monate
101,66
1 Jahr
101,66
3 Jahre
101,66
5 Jahre
101,66
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,66
3 Monate
100,66
1 Jahr
100,66
3 Jahre
100,11
5 Jahre
99,44
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
100,94
3 Monate
101,27
1 Jahr
101,25
3 Jahre
100,96
5 Jahre
100,68
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,25 %0,82 %0,48 %0,41 %0,40 %
Maximaler Verlust-0,34 %-0,45 %-0,45 %-0,45 %-0,75 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %97,22 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)101,35101,66101,66101,66101,66
Tiefstkurs (in EUR)100,66100,66100,66100,1199,44
Durchschnittspreis (in EUR)100,94101,27101,25100,96100,68

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+2,45 %
3 Jahre
+16,63 %
5 Jahre
+17,06 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,94 %
2025
-0,43 %
2024
+10,18 %
2023
+7,24 %
2022
-4,60 %
2021
+6,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+5,31 %
2 Jahre
+5,34 %
3 Jahre
+6,33 %
4 Jahre
+11,96 %
5 Jahre
+8,76 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,57 %
2 Jahre
+4,84 %
3 Jahre
+8,52 %
4 Jahre
+20,81 %
5 Jahre
+18,82 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,28 %+0,40 %+2,45 %+16,63 %+17,06 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,94 %-0,43 %+10,18 %+7,24 %-4,60 %+6,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+5,31 %+5,34 %+6,33 %+11,96 %+8,76 %
Excess Return+2,57 %+4,84 %+8,52 %+20,81 %+18,82 %