Zusammensetzung L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Der Index soll ein Engagement in auf INR lautenden Staatsanleihen bieten, die von der indischen Zentralregierung begeben wurden und für Investments durch nicht in Indien ansässige Personen über die Fully Accessible Route (die 'FAR') verfügbar gemacht werden. Der Index enthält nur für die FAR zulässige Anleihen mit festem Zinssatz und Nullkupon, die auf INR lauten und ein Mindestemissionsvolumen in Höhe eines mit 1 Mrd. USD gleichwertigen Betrags aufweisen. Zulässige Wertpapiere müssen bei der Aufnahme eine Restlaufzeit von mindestens 2,5 Jahren und bei jeder Neugewichtung am Monatsende eine Restlaufzeit von mindestens 6 Monaten haben. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente ('DFI') (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.