Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
LGIM Managers (Europe) Limited
WKN
KVG
LGIM Managers (Europe) Limited
ISIN

7,670 EUR
-0,026 EUR-0,34 %
Geld
7,592 EUR
(66 Stk.)
Brief
7,696 EUR
(65 Stk.)

Fondsvolumen
657,47 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
J.P. MORGAN INDIA GOVER …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,39 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.01.2025
Ausschüttend
0,284 USD
11.07.2024
Ausschüttend
0,288 USD
18.01.2024
Ausschüttend
0,285 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
INDIA, REP 23/53
Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051
5,04 %
INDIA, REP 23/37
Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077
4,43 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
4,32 %
INDIA, REP 24/34
Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019
3,96 %
INDIA, REP 24/34
Anleihe · WKN A3L5FY · ISIN IN0020240126
3,89 %
INDIA, REP 22/32
Anleihe · WKN A3K2Z1 · ISIN IN0020210244
3,81 %
INDIA, REP 22/52
Anleihe · WKN A3K95H · ISIN IN0020220086
3,75 %
INDIA, REP 21/51
Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194
3,70 %
INDIA, REP 22/36
Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102
3,63 %
INDIA, REP 20/50
Anleihe · WKN A28697 · ISIN IN0020200252
3,61 %
Summe:40,14 %
Stand:

Anteilsklassen zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Der Index soll ein Engagement in auf INR lautenden Staatsanleihen bieten, die von der indischen Zentralregierung begeben wurden und für Investments durch nicht in Indien ansässige Personen über die Fully Accessible Route (die 'FAR') verfügbar gemacht werden. Der Index enthält nur für die FAR zulässige Anleihen mit festem Zinssatz und Nullkupon, die auf INR lauten und ein Mindestemissionsvolumen in Höhe eines mit 1 Mrd. USD gleichwertigen Betrags aufweisen. Zulässige Wertpapiere müssen bei der Aufnahme eine Restlaufzeit von mindestens 2,5 Jahren und bei jeder Neugewichtung am Monatsende eine Restlaufzeit von mindestens 6 Monaten haben. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente ('DFI') (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.

Stammdaten zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    762,73 Mio. USD657,47 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
4,80 %
3 Monate
5,81 %
1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-2,98 %
3 Jahre
-6,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,03
3 Monate
9,05
1 Jahr
9,05
3 Jahre
9,30
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,91
3 Monate
8,48
1 Jahr
8,39
3 Jahre
8,39
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,97
3 Monate
8,85
1 Jahr
8,79
3 Jahre
8,85
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,80 %5,81 %3,89 %4,47 %
Maximaler Verlust-1,31 %-1,82 %-2,98 %-6,03 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)9,039,059,059,30
Tiefstkurs (in EUR)8,918,488,398,39
Durchschnittspreis (in EUR)8,978,858,798,85

Performance-Kennzahlen zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,26 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
+5,20 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,40 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-5,89 %
3 Jahre
-31,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,40 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,41 %
2024
+12,28 %
2023
+3,32 %
2022
-3,32 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,54 %
2 Jahre
+7,38 %
3 Jahre
+12,79 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,26 %-1,35 %-0,40 %+5,20 %
Relativer Return-3,40 %-3,18 %-5,89 %-31,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,40 %-1,07 %-0,50 %-1,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,41 %+12,28 %+3,32 %-3,32 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,91 %+1,00 %+0,89 %
Excess Return+3,54 %+7,38 %+12,79 %

ETF-Prospekte zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.