L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3CRPV
- ISIN
- IE00BL6K6H97
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.01.2025 Ausschüttend | 0,284 USD |
11.07.2024 Ausschüttend | 0,288 USD |
18.01.2024 Ausschüttend | 0,285 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 5,04 % |
INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 4,43 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 4,32 % |
INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019 | 3,96 % |
INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3L5FY · ISIN IN0020240126 | 3,89 % |
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K2Z1 · ISIN IN0020210244 | 3,81 % |
INDIA, REP 22/52 Anleihe · WKN A3K95H · ISIN IN0020220086 | 3,75 % |
INDIA, REP 21/51 Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194 | 3,70 % |
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102 | 3,63 % |
INDIA, REP 20/50 Anleihe · WKN A28697 · ISIN IN0020200252 | 3,61 % |
Summe: | 40,14 % |
Anteilsklassen zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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IE00BL6K6H97 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,39 % |
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Ratings zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Der Index soll ein Engagement in auf INR lautenden Staatsanleihen bieten, die von der indischen Zentralregierung begeben wurden und für Investments durch nicht in Indien ansässige Personen über die Fully Accessible Route (die 'FAR') verfügbar gemacht werden. Der Index enthält nur für die FAR zulässige Anleihen mit festem Zinssatz und Nullkupon, die auf INR lauten und ein Mindestemissionsvolumen in Höhe eines mit 1 Mrd. USD gleichwertigen Betrags aufweisen. Zulässige Wertpapiere müssen bei der Aufnahme eine Restlaufzeit von mindestens 2,5 Jahren und bei jeder Neugewichtung am Monatsende eine Restlaufzeit von mindestens 6 Monaten haben. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente ('DFI') (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
Stammdaten zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 7,605 EUR -0,046 EUR · -0,60 % 13.06.2025, 21:56:59 · 0 Stk. | -0,046 EUR · -0,60 % | ||||
75 Stk. | 7,529 EUR -0,059 EUR · -0,78 % 13.06.2025, 21:59:00 · unbekannt | -0,059 EUR · -0,78 % | 7,529 EUR 13.06.2025, 22:59:16 · 395 Stk. | 7,759 EUR 13.06.2025, 22:59:16 · 395 Stk. | 0,230 EUR 2,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 7,664 EUR -0,063 EUR · -0,82 % 13.06.2025, 13:33:42 · 0 Stk. | -0,063 EUR · -0,82 % | |||
Xetra verzögert | 1.037 Stk. | 7,656 EUR -0,047 EUR · -0,61 % 13.06.2025, 17:36:09 · 0 Stk. | -0,047 EUR · -0,61 % |
Risiko-Kennzahlen zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,80 % | 5,81 % | 3,89 % | 4,47 % | – | – |
Maximaler Verlust | -1,31 % | -1,82 % | -2,98 % | -6,03 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 9,03 | 9,05 | 9,05 | 9,30 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 8,91 | 8,48 | 8,39 | 8,39 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,97 | 8,85 | 8,79 | 8,85 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,26 % | -1,35 % | -0,40 % | +5,20 % | – | – |
Relativer Return | -3,40 % | -3,18 % | -5,89 % | -31,62 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,40 % | -1,07 % | -0,50 % | -1,05 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,41 % | +12,28 % | +3,32 % | -3,32 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +1,00 % | +0,89 % | – | – | – |
Excess Return | +3,54 % | +7,38 % | +12,79 % | – | – | – |