Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Zusammensetzung PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

ISIN
IE00B5ZR2157
97,642 EUR
-0,243 EUR-0,25 %
Geld
97,874 EUR
(540 Stk.)
Brief
97,918 EUR
(540 Stk.)
Werbung
Erfolgreich in ETFs investieren.
Finde den passenden Broker und erfahre wie du mit ETFs breit gestreut und preisgünstig investieren kannst.
Fondsvolumen
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
EURO SHORT-TERM RATE (E …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienUSAFrankreichJapanSchweizNiederlandeKanadaItalienEurolandAustralienDänemarkSpanienIrlandSlowakeiLuxemburgNeuseelandTschechienFinnlandPortugalSchweden
Stand:
  • Großbritannien (19,1 %)
  • USA (8,6 %)
  • Frankreich (8,3 %)
  • Japan (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
KFW2,62 %
SWITZERLAND T-BILL2,46 %
KFW GOV GTD SR UNSEC2,41 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL2,36 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #12122,35 %
REPO1,89 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #12011,58 %
REPO.1,42 %
BANCO BPM SPA SEC COV1,16 %
NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC1,14 %
Summe:19,39 %
Stand:

ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.