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PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

ISIN
97,787 EUR
-0,105 EUR-0,11 %
Geld
97,546 EUR
(120 Stk.)
Brief
98,028 EUR
(120 Stk.)
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Fondsvolumen
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
EURO SHORT-TERM RATE (E …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,35 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.04.2024
Ausschüttend
0,275 EUR
21.03.2024
Ausschüttend
0,390 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
0,283 EUR
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital

Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
KFW2,62 %
SWITZERLAND T-BILL2,46 %
KFW GOV GTD SR UNSEC2,41 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL2,36 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #12122,35 %
REPO1,89 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #12011,58 %
REPO.1,42 %
BANCO BPM SPA SEC COV1,16 %
NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC1,14 %
Summe:19,39 %
Stand:
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Anteilsklassen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds ist ein aktiver ETF und strebt an, seine Ziele und seine Anlagepolitik zu erfüllen, wie oben dargelegt und im Prospekt ausführlicher beschrieben. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als drei Jahre betragen. Der Fonds kann Termingeschäfte oder Forward-Kontrakte einsetzen.

Stammdaten zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.