Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- WKN
- A1H497
- ISIN
- IE00B5ZR2157
•
98,132 EUR
-0,004 EUR-0,00 %
Geld
98,116 EUR
(1.050 Stk.)
Brief
98,152 EUR
(1.050 Stk.)
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
PIMCO EURO ENHANCED SHO …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.10.2025 Ausschüttend | 0,217 EUR |
18.09.2025 Ausschüttend | 0,217 EUR |
21.08.2025 Ausschüttend | 0,279 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93 | 3,11 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 2,60 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 1,41 % |
Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K9KE · ISIN XS2534984716 | 1,26 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,20 % |
| BNG BK 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,19 % |
| SCHW.EIDGEN 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLS1 · ISIN CH1307180989 | 1,15 % |
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) Anleihe · WKN A4D5XH · ISIN XS2984226626 | 0,96 % |
| NORDEAKREDITREALKREDITSEC Anleihe · WKN A3K3XF · ISIN DK0002047810 | 0,95 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LFGJ · ISIN XS2597905905 | 0,91 % |
| Summe: | 14,74 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Alternative Investment-Ideen
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Die neue Krypto-Ära ins Portfolio integrieren – Ganz einfach mit diesen ETPsgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Ein gewaltiger Schritt nach vorne:
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Stammdaten zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,135 EUR +0,090 EUR · +0,09 % heute, 14:15:07 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +0,09 % | 98,135 EUR heute, 14:15:07 · 3.058 Stk. | 98,135 EUR heute, 14:15:07 · 3.058 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,132 EUR -0,020 EUR · -0,02 % heute, 14:05:01 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,02 % | 98,115 EUR heute, 14:05:01 · 1.050 Stk. | 98,154 EUR heute, 14:14:33 · 1.050 Stk. | 0,039 EUR 0,04 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 98,114 EUR +0,122 EUR · +0,12 % heute, 14:14:02 · unbekannt | +0,122 EUR · +0,12 % | 98,114 EUR heute, 14:17:03 · 214 Stk. | 98,154 EUR heute, 14:17:03 · 214 Stk. | 0,040 EUR 0,04 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,116 EUR +0,042 EUR · +0,04 % heute, 13:55:37 · 0 Stk. | +0,042 EUR · +0,04 % | 98,114 EUR heute, 13:59:34 · 1.020 Stk. | 98,148 EUR heute, 13:55:37 · 1.019 Stk. | 0,034 EUR 0,03 % | |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,22 % | 0,29 % | 0,31 % | 0,42 % | 0,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,14 % | -0,16 % | -3,57 % | -5,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,19 | 98,28 | 98,46 | 98,46 | 99,77 | 101,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,98 | 97,98 | 97,91 | 96,36 | 96,09 | 96,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,07 | 98,10 | 98,16 | 97,70 | 98,10 | 99,48 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,64 % | +3,05 % | +11,75 % | +8,11 % | +6,14 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,58 % | +4,32 % | +4,01 % | -2,28 % | -0,58 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,28 % | +5,53 % | +5,87 % | +6,24 % | +4,48 % | -0,06 % |
| Excess Return | +0,67 % | +2,93 % | +5,84 % | +11,58 % | +9,58 % | -0,28 % |