Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- WKN
- A1H497
- ISIN
- IE00B5ZR2157
•
97,200 EUR
-0,320 EUR-0,33 %
Geld
97,200 EUR
1.544 Stk.
Brief
97,300 EUR
1.542 Stk.
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
PIMCO EURO ENHANCED SHO …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.04.2026 Ausschüttend | 0,210 EUR |
19.03.2026 Ausschüttend | 0,209 EUR |
19.02.2026 Ausschüttend | 0,273 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(29) Anleihe · WKN A4EEAU · ISIN IT0005660052 | 8,45 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(29) Anleihe · WKN A4EJHR · ISIN GB00BVP99566 | 4,55 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(29) Anleihe · WKN A4ENTE · ISIN IT0005689960 | 1,72 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LFGJ · ISIN XS2597905905 | 1,55 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,54 % |
| BNG BK 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,54 % |
Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) Anleihe · WKN A3K6D2 · ISIN XS2489398185 | 1,45 % |
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) Anleihe · WKN A4D5XH · ISIN XS2984226626 | 1,23 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) Anleihe · WKN A38247 · ISIN DE000A382475 | 1,16 % |
Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2024(27) Anleihe · WKN A3L40N · ISIN BE6356934396 | 1,07 % |
| Summe: | 24,26 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
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Ratings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Stammdaten zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 60 Stk. | 97,200 EUR -0,320 EUR · -0,33 % heute, 16:30:12 · 0 Stk. | -0,320 EUR · -0,33 % | 97,200 EUR heute, 16:31:33 · 1.544 Stk. | 97,300 EUR heute, 16:31:33 · 1.542 Stk. | 0,100 EUR 0,10 % | |
Baader Trading Echtzeit  | 5 Stk. | 97,330 EUR -0,403 EUR · -0,41 % heute, 16:13:45 · unbekannt | -0,403 EUR · -0,41 % | 97,150 EUR heute, 16:27:12 · 1.131 Stk. | 97,533 EUR heute, 16:27:43 · 1.131 Stk. | 0,383 EUR 0,39 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 122 Stk. | 97,072 EUR -0,450 EUR · -0,46 % heute, 16:27:13 · unbekannt | -0,450 EUR · -0,46 % | 97,072 EUR heute, 16:33:14 · 513 Stk. | 97,302 EUR heute, 16:33:14 · 513 Stk. | 0,230 EUR 0,24 % | |
Frankfurt verzögert | – | 97,570 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 14:39:47 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,02 % | 97,128 EUR heute, 16:13:45 · 1.131 Stk. | 97,530 EUR heute, 16:13:17 · 1.127 Stk. | 0,402 EUR 0,41 % | |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,01 % | 0,70 % | 0,40 % | 0,33 % | 0,44 % | 0,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,34 % | -0,34 % | -0,34 % | -3,40 % | -5,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 97,22 % | 70,00 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,73 | 98,11 | 98,28 | 98,46 | 99,60 | 101,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,37 | 97,37 | 97,37 | 96,88 | 96,09 | 96,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,54 | 97,78 | 98,00 | 97,85 | 97,95 | 99,31 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +0,43 % | +2,50 % | +11,19 % | +9,21 % | +6,92 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,61 % | +2,85 % | +4,33 % | +4,01 % | -2,28 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,74 % | +2,19 % | +2,97 % | +7,59 % | +4,68 % | +1,16 % |
| Excess Return | +0,70 % | +1,60 % | +3,13 % | +14,01 % | +10,73 % | +5,31 % |