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PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

ISIN
IE00B5ZR2157
98,592 EUR
+0,156 EUR+0,16 %
Geld
98,250 EUR
(350 Stk.)
Brief
98,660 EUR
(350 Stk.)
Fondsvolumen
Laufende Kosten
0,35 %
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,35 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.02.2025
Ausschüttend
0,327 EUR
16.01.2025
Ausschüttend
0,262 EUR
19.12.2024
Ausschüttend
0,258 EUR
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
comdirect

Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(27)
Anleihe · WKN A3L3Q2 · ISIN CH1377443895
1,43 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A1VQC5 · ISIN XS1458408561
1,11 %
SWEDBANK 22/25 FLR MTN
Anleihe · WKN A3K320 · ISIN XS2465622707
0,92 %
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)
Anleihe · WKN A3LYYD · ISIN XS2821667719
0,89 %
Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJL8 · ISIN FR001400ICR2
0,81 %
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LND1 · ISIN IT0005562142
0,76 %
Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)
Anleihe · WKN A3KS00 · ISIN XS2357357768
0,70 %
0.375% BPCE SFH NTS 21.01.32 SEN(115984465)
Anleihe · WKN A3K06H · ISIN FR0014007QT5
0,62 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3L3W6 · ISIN XS2909743648
0,62 %
Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749
Anleihe · WKN HCB0BL · ISIN DE000HCB0BL1
0,61 %
Summe:8,47 %
Stand:
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Anteilsklassen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.

Stammdaten zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.