Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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20.02.2025 Ausschüttend | 0,327 EUR |
16.01.2025 Ausschüttend | 0,262 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,258 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3L3Q2 · ISIN CH1377443895 | 1,43 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1VQC5 · ISIN XS1458408561 | 1,11 % |
SWEDBANK 22/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3K320 · ISIN XS2465622707 | 0,92 % |
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34) Anleihe · WKN A3LYYD · ISIN XS2821667719 | 0,89 % |
Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) Anleihe · WKN A3LJL8 · ISIN FR001400ICR2 | 0,81 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LND1 · ISIN IT0005562142 | 0,76 % |
Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KS00 · ISIN XS2357357768 | 0,70 % |
0.375% BPCE SFH NTS 21.01.32 SEN(115984465) Anleihe · WKN A3K06H · ISIN FR0014007QT5 | 0,62 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L3W6 · ISIN XS2909743648 | 0,62 % |
Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749 Anleihe · WKN HCB0BL · ISIN DE000HCB0BL1 | 0,61 % |
Summe: | 8,47 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % |
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
98,320 EUR +0,050 EUR · +0,05 % gestern, 21:56:06 · 0 Stk. | ||||||
98,306 EUR +0,064 EUR · +0,07 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 98,320 EUR +0,050 EUR · +0,05 % gestern, 19:28:23 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 98,470 EUR +0,058 EUR · +0,06 % gestern, 17:36:12 · 0 Stk. |