Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- WKN
- A1H497
- ISIN
- IE00B5ZR2157
•
97,604 EUR
+0,042 EUR+0,04 %
Geld
97,464 EUR
330 Stk.
Brief
97,740 EUR
330 Stk.
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
PIMCO EURO ENHANCED SHO …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.06.2026 Ausschüttend | 0,211 EUR |
21.05.2026 Ausschüttend | 0,253 EUR |
16.04.2026 Ausschüttend | 0,210 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(29) Anleihe · WKN A4EEAU · ISIN IT0005660052 | 7,05 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(29) Anleihe · WKN A4EJHR · ISIN GB00BVP99566 | 5,55 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(29) Anleihe · WKN A4ENTE · ISIN IT0005689960 | 1,94 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(29) Anleihe · WKN A4ENP6 · ISIN EU000A4ENP68 | 1,88 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(28) Anleihe · WKN A3E5LU · ISIN DE000A3E5LU1 | 1,78 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) Anleihe · WKN A38247 · ISIN DE000A382475 | 1,66 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,29 % |
| BNG BK 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,29 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LFGJ · ISIN XS2597905905 | 1,29 % |
Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) Anleihe · WKN A3K6D2 · ISIN XS2489398185 | 1,20 % |
| Summe: | 24,93 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
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Ratings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Stammdaten zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 1.926 Stk. | 97,610 EUR +0,050 EUR · +0,05 % heute, 19:56:12 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,05 % | 97,610 EUR heute, 19:56:12 · 51 Stk. | 97,675 EUR heute, 19:56:12 · 1.536 Stk. | 0,065 EUR 0,07 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 97,602 EUR +0,040 EUR · +0,04 % heute, 17:59:01 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,04 % | 97,530 EUR heute, 17:59:01 · 1.150 Stk. | 97,674 EUR heute, 17:59:01 · 1.150 Stk. | 0,144 EUR 0,15 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 97,530 EUR -0,030 EUR · -0,03 % heute, 17:59:01 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,03 % | 97,530 EUR heute, 20:59:47 · 513 Stk. | 97,674 EUR heute, 20:59:47 · 513 Stk. | 0,144 EUR 0,15 % | |
Frankfurt verzögert | – | 97,474 EUR +0,048 EUR · +0,05 % heute, 17:30:46 · 0 Stk. | +0,048 EUR · +0,05 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,34 % | 0,64 % | 0,43 % | 0,33 % | 0,45 % | 0,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,10 % | -0,34 % | -0,34 % | -3,35 % | -5,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 97,22 % | 75,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,69 | 97,72 | 98,28 | 98,46 | 99,55 | 101,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,49 | 97,37 | 97,37 | 96,92 | 96,09 | 96,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,56 | 97,56 | 97,90 | 97,88 | 97,87 | 99,24 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +0,86 % | +2,38 % | +11,13 % | +9,77 % | +7,45 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | +2,85 % | +4,32 % | +4,01 % | -2,28 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +1,57 % | +2,48 % | +8,75 % | +4,84 % | +1,41 % |
| Excess Return | +0,51 % | +1,20 % | +2,66 % | +15,36 % | +11,25 % | +6,46 % |