PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- WKN
- A1H497
- ISIN
- IE00B5ZR2157
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.06.2025 Ausschüttend | 0,254 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,274 EUR |
16.04.2025 Ausschüttend | 0,251 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 4,10 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93 | 3,55 % |
Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K9KE · ISIN XS2534984716 | 1,40 % |
| BNG BK 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,36 % |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LN89 · ISIN XS2680753568 | 1,32 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,10 % |
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) Anleihe · WKN A4D5XH · ISIN XS2984226626 | 1,07 % |
| NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC Anleihe · WKN A3K3XF · ISIN DK0002047810 | 1,06 % |
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D637 · ISIN XS3004571850 | 1,02 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LFGJ · ISIN XS2597905905 | 1,02 % |
| Summe: | 17,00 % |
Anteilsklassen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B5ZR2157 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % |
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Ratings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Stammdaten zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 10.200 Stk. | 98,085 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 04.07.2025, 21:56:57 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,04 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,160 EUR +0,023 EUR · +0,02 % 04.07.2025, 22:00:00 · unbekannt | +0,023 EUR · +0,02 % | 98,036 EUR 04.07.2025, 22:00:00 · 511 Stk. | 98,285 EUR 04.07.2025, 22:00:00 · 511 Stk. | 0,249 EUR 0,25 % |
LS Exchange Echtzeit  | 82 Stk. | 98,062 EUR +0,042 EUR · +0,04 % 04.07.2025, 21:59:00 · unbekannt | +0,042 EUR · +0,04 % | 98,062 EUR 04.07.2025, 22:59:12 · 214 Stk. | 98,260 EUR 04.07.2025, 22:59:12 · 214 Stk. | 0,198 EUR 0,20 % |
Frankfurt verzögert | – | 98,082 EUR +0,036 EUR · +0,04 % 04.07.2025, 19:28:24 · 0 Stk. | +0,036 EUR · +0,04 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | 0,38 % | 0,29 % | 0,42 % | 0,41 % | 0,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,14 % | -0,14 % | -1,32 % | -3,57 % | -5,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 60,00 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,23 | 98,23 | 98,46 | 98,46 | 99,77 | 101,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,01 | 97,91 | 97,91 | 96,09 | 96,09 | 96,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,13 | 98,10 | 98,19 | 97,55 | 98,22 | 99,61 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +0,72 % | +3,47 % | +9,86 % | +7,20 % | +5,19 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,57 % | +4,32 % | +4,01 % | -2,28 % | -0,58 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +6,70 % | +5,93 % | +5,55 % | +4,11 % | -0,77 % |
| Excess Return | +0,21 % | +3,73 % | +7,76 % | +10,29 % | +8,70 % | -3,52 % |