Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
Zusammensetzung PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JE9L
- ISIN
- IE00B67B7N93
•
87,840 EUR
+0,130 EUR+0,15 %
Geld
87,620 EUR
150 Stk.
Brief
87,890 EUR
150 Stk.
Tagesspanne
87,680 – 87,840 EUR
52W-Spanne
83,530 – 88,640 EUR
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
FTSE 3-MONTH TREASURY B …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (97,0 %)
- Barmittel (3,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (97,0 %)
- Barmittel (3,0 %)
Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2026(31) Anleihe · WKN A4EVUF · ISIN US91282CQU89 | 6,62 % |
Fortis Inc. DL-Notes 2017(17/26) Anleihe · WKN A19JPU · ISIN US349553AM97 | 1,70 % |
| ROYAL CARIBB 22/27 144A Anleihe · WKN A3K0TV · ISIN US780153BK72 | 1,53 % |
| DAIWA SECURITIES CO LTD SR UNSEC REGS | 1,35 % |
| BK MONTREAL 24/27 FLR Anleihe · WKN A3L0KG · ISIN US06368L8M17 | 1,19 % |
QNB Finance Ltd. DL-FLR Med.-Term Nts 2026(27) Anleihe · WKN A4ER2K · ISIN XS3322574800 | 1,15 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 1,15 % |
| AVIATION CAP 21/26 144A Anleihe · WKN A3KWNM · ISIN US05369AAL52 | 1,13 % |
| FED.H.LN M. 25/54 FLR MF Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 1,08 % |
| FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP Anleihe · WKN A4ECBQ · ISIN US3136BVKH00 | 1,04 % |
| Summe: | 17,94 % |
Stand:
ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.