Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.10.2024 Ausschüttend | 0,401 USD |
19.09.2024 Ausschüttend | 0,504 USD |
16.08.2024 Ausschüttend | 0,403 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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CPPIB CAP. 22/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3K37B · ISIN US22411VAV09 | 2,38 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95 | 1,52 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) Anleihe · WKN MS0G4X · ISIN US61747YEN13 | 1,44 % |
VW GRP AMER 23/25 FLR Anleihe · WKN A3LM2J · ISIN US928668BY79 | 1,29 % |
BAXTER INTL 21/24 FLR Anleihe · WKN A3K502 · ISIN US071813DB28 | 1,15 % |
CSAIL 15-C3 15/48 A-4 Anleihe · WKN A18WDC · ISIN US12635FAT12 | 1,09 % |
PSP CAPITAL INC SR UNSEC REGS SOFR Anleihe · WKN A3K26X · ISIN US69376Q2C60 | 1,07 % |
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM) | 1,01 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KQA8 · ISIN US87264ABB08 | 0,97 % |
D.TRUCKS NA 21/24FLR 144A Anleihe · WKN A3KZ2D · ISIN US233853AE09 | 0,97 % |
Summe: | 12,89 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | ||
GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | – |
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,270 USD +0,020 USD · +0,02 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 92,874 EUR -0,550 EUR · -0,59 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 100,345 USD +0,030 USD · +0,03 % gestern, 17:36:19 · 5 Stk. |
Nasdaq OTC verzögert | 100,000 USD -0,020 USD · -0,02 % 28.10.2024, 17:51:43 · 2.670 Stk. |