Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JE9L
- ISIN
- IE00B67B7N93
•
87,007 EUR
+0,531 EUR+0,61 %
Geld
84,273 EUR
70 Stk.
Brief
89,742 EUR
70 Stk.
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
FTSE 3-MONTH TREASURY B …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2026 Ausschüttend | 0,352 USD |
16.04.2026 Ausschüttend | 0,294 USD |
19.03.2026 Ausschüttend | 0,302 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2026(31) Anleihe · WKN A4ET9V · ISIN US91282CQK08 | 4,71 % |
Fortis Inc. DL-Notes 2017(17/26) Anleihe · WKN A19JPU · ISIN US349553AM97 | 1,64 % |
| ROYAL CARIBB 22/27 144A Anleihe · WKN A3K0TV · ISIN US780153BK72 | 1,48 % |
| DAIWA SECURITIES CO LTD SR UNSEC REGS | 1,31 % |
| BK MONTREAL 24/27 FLR Anleihe · WKN A3L0KG · ISIN US06368L8M17 | 1,15 % |
QNB Finance Ltd. DL-FLR Med.-Term Nts 2026(27) Anleihe · WKN A4ER2K · ISIN XS3322574800 | 1,11 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 1,11 % |
| AVIATION CAP 21/26 144A Anleihe · WKN A3KWNM · ISIN US05369AAL52 | 1,09 % |
| FED.H.LN M. 25/54 FLR MF Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 1,07 % |
| FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP Anleihe · WKN A4ECBQ · ISIN US3136BVKH00 | 1,02 % |
| Summe: | 15,69 % |
Stand:
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Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 87,226 EUR +0,653 EUR · +0,75 % gestern, 20:59:37 · unbekannt | +0,653 EUR · +0,75 % | 87,109 EUR gestern, 20:59:37 · 431 Stk. | 87,343 EUR gestern, 20:59:37 · 431 Stk. | 0,234 EUR 0,27 % | |
KVG Echtzeit | – | 100,468 USD +0,010 USD · +0,01 % 04.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,01 % | 100,468 USD 04.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 100,468 USD 04.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 86,521 EUR -0,008 EUR · -0,01 % 04.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,01 % | 86,521 EUR 04.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 86,521 EUR 04.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
London Stock Exchange verzögert | 3.108 Stk. | 100,470 USD +0,070 USD · +0,07 % gestern, 15:35:21 · unbekannt | +0,070 USD · +0,07 % | 100,470 USD gestern, 15:00:46 · 87 Stk. | 100,500 USD gestern, 15:00:46 · 405 Stk. | 0,030 USD 0,03 % | |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,24 % | 0,20 % | 0,24 % | 0,46 % | 0,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,10 % | -2,27 % | -2,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 81,67 % | 86,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,61 | 100,61 | 100,61 | 100,61 | 101,65 | 101,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,28 | 100,15 | 99,96 | 99,13 | 98,41 | 98,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,47 | 100,38 | 100,29 | 100,06 | 100,04 | 100,73 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,29 % | +1,25 % | +2,85 % | +7,55 % | +23,66 % | +26,67 % |
| Relativer Return | -0,12 % | +1,99 % | -0,38 % | +4,10 % | +17,58 % | +9,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | +0,66 % | -0,03 % | +0,11 % | +0,27 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,97 % | -7,72 % | +12,73 % | +2,53 % | +5,49 % | +7,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +13,66 % | +10,91 % | +11,41 % | +14,81 % | +8,06 % | +5,19 % |
| Excess Return | +2,75 % | +5,04 % | +8,79 % | +23,06 % | +19,55 % | +28,74 % |