PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JE9L
- ISIN
- IE00B67B7N93
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.06.2025 Ausschüttend | 0,379 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,397 USD |
16.04.2025 Ausschüttend | 0,346 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FED.H.LN M. 25/54 FLR MF Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 1,81 % |
| FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP | 1,76 % |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY Anleihe · ISIN XS2942481453 · | 1,62 % |
| CBRE SERVICES INC 4(2) 144A DISC NT* | 1,11 % |
Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/25) 144A Anleihe · WKN A192MS · ISIN US07274NAJ28 | 1,02 % |
| ORACLE CORP 4(2) DISC NT* Anleihe · ISIN US6840C2TG03 · | 1,00 % |
| TARGA RESOURCES CORP DISC NT* | 1,00 % |
| BACARDI-MARTINI BV 4(2) DISC NT* Anleihe · ISIN US05634ETJ19 · | 1,00 % |
| INTEL CORPORATION 4(2) DISC NT* Anleihe · ISIN US45826CU322 · | 1,00 % |
| AUTONATION INC 4(2) DISC NT* | 1,00 % |
| Summe: | 12,32 % |
Anteilsklassen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B67B7N93 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | – |
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Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,240 USD +0,020 USD · +0,02 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,02 % | 100,240 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,240 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 86,407 EUR -0,679 EUR · -0,78 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,679 EUR · -0,78 % | 86,407 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,407 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Nasdaq OTC verzögert | 2.717 Stk. | 100,110 USD -0,170 USD · -0,17 % 09.06.2025, 15:59:56 · 2.717 Stk. | -0,170 USD · -0,17 % | |||
London Stock Exchange verzögert | 1.864 Stk. | 100,260 USD 0,000 USD · 0,00 % 13.06.2025, 17:35:01 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 100,240 USD 13.06.2025, 17:29:42 · 102 Stk. | 100,310 USD 13.06.2025, 17:29:42 · 144 Stk. | 0,070 USD 0,07 % |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,40 % | 0,46 % | 0,49 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,10 % | -0,10 % | -0,45 % | -2,27 % | -2,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 81,67 % | 85,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,24 | 100,34 | 100,45 | 100,45 | 101,73 | 101,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,85 | 99,77 | 99,77 | 98,41 | 98,41 | 98,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,08 | 100,08 | 100,14 | 99,66 | 100,29 | 100,78 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,95 % | -5,14 % | -2,10 % | +4,40 % | +10,73 % | +21,22 % |
| Relativer Return | -0,82 % | +0,11 % | +0,28 % | +5,80 % | +19,72 % | +4,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | +0,04 % | +0,02 % | +0,16 % | +0,30 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,94 % | +12,73 % | +2,53 % | +5,49 % | +7,32 % | -6,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,14 % | +12,80 % | +9,43 % | +7,74 % | +6,52 % | +2,88 % |
| Excess Return | +1,73 % | +6,68 % | +11,90 % | +16,00 % | +15,57 % | +16,23 % |