PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JE9L
- ISIN
- IE00B67B7N93
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 0,352 USD |
20.06.2025 Ausschüttend | 0,379 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,397 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FED.H.LN M. 25/54 FLR MF Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 1,83 % |
| FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP Anleihe · WKN A4ECBQ · ISIN US3136BVKH00 | 1,78 % |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY Anleihe · ISIN XS2942481453 · | 1,66 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBY6 · ISIN US91282CNG23 | 1,36 % |
| CBRE SERVICES INC 4(2) 144A DISC NT* | 1,06 % |
Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/25) 144A Anleihe · WKN A192MS · ISIN US07274NAJ28 | 1,05 % |
| HCA INC 4(2) 144A DISC NT* Anleihe · ISIN US40412BVN09 · | 1,04 % |
| INTEL CORPORATION 4(2) DISC NT* | 1,03 % |
| RTX CORP 4(2) 144A DISC NT* | 1,02 % |
| JABIL INC 4(2) 144A DISC NT* | 1,01 % |
| Summe: | 12,84 % |
Anteilsklassen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B67B7N93 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | – |
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Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | 172 Stk. | 85,233 EUR +0,091 EUR · +0,11 % gestern, 22:27:05 · unbekannt | +0,091 EUR · +0,11 % | 85,141 EUR gestern, 22:27:05 · 118 Stk. | 85,325 EUR gestern, 22:27:05 · 118 Stk. | 0,183 EUR 0,22 % |
KVG Echtzeit | – | 100,080 USD +0,020 USD · +0,02 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,02 % | 100,080 USD 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,080 USD 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 85,142 EUR +0,149 EUR · +0,18 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,149 EUR · +0,18 % | 85,142 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 85,142 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 1.429 Stk. | 100,120 USD +0,050 USD · +0,05 % gestern, 17:35:18 · unbekannt | +0,050 USD · +0,05 % | 100,080 USD gestern, 17:29:43 · 41 Stk. | 100,160 USD gestern, 17:29:43 · 26 Stk. | 0,080 USD 0,08 % |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 0,21 % | 0,24 % | 0,35 % | 0,46 % | 0,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,10 % | -0,45 % | -2,27 % | -2,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 76,67 % | 84,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,30 | 100,33 | 100,45 | 100,45 | 101,73 | 101,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,96 | 99,85 | 99,77 | 98,41 | 98,41 | 98,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,11 | 100,09 | 100,14 | 99,70 | 100,26 | 100,77 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,80 % | -2,00 % | -3,22 % | +0,64 % | +13,33 % | +17,58 % |
| Relativer Return | +0,11 % | -0,31 % | +0,73 % | +9,22 % | +22,07 % | +5,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,11 % | -0,10 % | +0,06 % | +0,25 % | +0,33 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,62 % | +12,73 % | +2,53 % | +5,49 % | +7,32 % | -6,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,39 % | +12,68 % | +13,05 % | +8,03 % | +6,58 % | +3,32 % |
| Excess Return | +1,76 % | +6,58 % | +14,37 % | +16,60 % | +15,76 % | +18,68 % |