PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JE9L
- ISIN
- IE00B67B7N93
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.04.2025 Ausschüttend | 0,346 USD |
20.03.2025 Ausschüttend | 0,359 USD |
20.02.2025 Ausschüttend | 0,444 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CPPIB CAP. 22/25 FLR MTN | 2,46 % |
| NRW.BANK REGS Anleihe · WKN NWB2U0 · ISIN XS2950723697 | 2,18 % |
| FHR 5513 MF SOFR30A+94BP Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 2,04 % |
| FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP | 1,98 % |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY Anleihe · ISIN XS2942481453 · | 1,76 % |
| T-MOBILE USA 21/25 | 1,15 % |
Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/25) 144A Anleihe · WKN A192MS · ISIN US07274NAJ28 | 1,11 % |
| CSAIL 15-C3 15/48 A-4 Anleihe · WKN A18WDC · ISIN US12635FAT12 | 1,04 % |
| KEURIG DR PEPPER INC 4(2) DISC NT* | 1,01 % |
| GEORGIA PWR 23/25 FLR Anleihe · WKN A3LQUS · ISIN US373334KU42 | 1,00 % |
| Summe: | 15,73 % |
Anteilsklassen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | ||
| GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | – |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 99,990 USD +0,020 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 87,795 EUR +0,163 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 100,000 USD +0,005 USD · +0,01 % heute, 16:39:59 · 7.245 Stk. |
Nasdaq OTC verzögert | 100,280 USD +0,420 USD · +0,42 % 19.03.2025, 16:05:55 · 801 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,47 % | 0,31 % | 0,24 % | 0,43 % | 0,46 % | 0,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,63 % | -2,27 % | -2,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 75,00 % | 80,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,14 | 100,44 | 100,45 | 100,45 | 101,73 | 101,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 98,41 | 98,41 | 98,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,03 | 100,15 | 100,15 | 99,63 | 100,31 | 100,79 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,91 % | -7,68 % | -1,49 % | +5,13 % | +8,65 % | +18,56 % |
| Relativer Return | -0,13 % | -0,95 % | -2,10 % | +9,02 % | +19,22 % | +6,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | -0,32 % | -0,18 % | +0,24 % | +0,29 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,02 % | +12,73 % | +2,53 % | +5,49 % | +7,32 % | -6,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,83 % | +12,55 % | +9,60 % | +7,45 % | +6,62 % | +4,16 % |
| Excess Return | +1,65 % | +6,64 % | +13,00 % | +15,35 % | +15,95 % | +22,68 % |