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PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

WKN: A1JE9L
A1JE9L

ISIN: IE00B67B7N93
IE00B67B7N93

KVG: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

WKN: A1JE9L
A1JE9L

KVG: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B67B7N93
IE00B67B7N93

17.01.2025, 21:47:22 •

97,400 EUR

+0,330 EUR+0,34 %

Geld

97,280 EUR

(150 Stk.)

Brief

97,420 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,35 %

Benchmark

FTSE 3-MONTH TREASURY B …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.01.2025 Ausschüttend	0,359 USD
19.12.2024 Ausschüttend	0,370 USD
21.11.2024 Ausschüttend	0,477 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
TITAN HOL.II 21/29 REGS	1,59 %
National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KVNP · ISIN XS2381853279	1,50 %
SUCI Second Investment Co. DL-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3BD · ISIN XS2898168799	1,13 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LD49 · ISIN XS2547591474	1,01 %
CA.SQ.F.21-1 21/58 FLR A Anleihe · WKN A3KM21 · ISIN XS2306577342	1,00 %
ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3L3FB · ISIN XS2898198358	1,00 %
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28R51 · ISIN XS2100664114	0,93 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) Anleihe · WKN A3L1Z9 · ISIN XS2871577115	0,73 %
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LT3U · ISIN XS2757520965	0,68 %
Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LNS9 · ISIN XS2693304813	0,51 %
Summe:	10,08 %

Stand: 31.12.2024

Anteilsklassen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00B67B7N93 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	–	0,35 %
IE00BK9YKZ79	GBP	Thesaurierend	–	0,40 %	–

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Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
22. Februar 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
–

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,980 USD -0,340 USD · -0,34 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,340 USD · -0,34 %	99,980 USD 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	99,980 USD 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	97,057 EUR -0,393 EUR · -0,40 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,393 EUR · -0,40 %	97,057 EUR 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	97,057 EUR 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Nasdaq OTC verzögert	2.674 Stk.	100,000 USD -0,370 USD · -0,37 % 05.12.2024, 19:17:10 · 2.674 Stk.	-0,370 USD · -0,37 %
gettex Echtzeit	2.296 Stk.	97,400 EUR +0,330 EUR · +0,34 % 17.01.2025, 21:47:22 · 0 Stk.	+0,330 EUR · +0,34 %	97,280 EUR 17.01.2025, 21:47:45 · 150 Stk.	97,420 EUR 17.01.2025, 21:47:45 · 150 Stk.	0,140 EUR 0,14 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,18 %
1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,54 %
5 Jahre
0,66 %
10 Jahre
0,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-1,83 %
5 Jahre
-2,86 %
10 Jahre
-2,86 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
84,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,32
3 Monate
100,45
1 Jahr
100,45
3 Jahre
101,07
5 Jahre
101,76
10 Jahre
101,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,96
3 Monate
99,96
1 Jahr
99,68
3 Jahre
98,41
5 Jahre
98,41
10 Jahre
98,41

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,17
3 Monate
100,19
1 Jahr
100,10
3 Jahre
99,65
5 Jahre
100,35
10 Jahre
100,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,18 %	0,21 %	0,54 %	0,66 %	0,49 %
Maximaler Verlust	–	–	-0,02 %	-1,83 %	-2,86 %	-2,86 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,33 %	78,33 %	84,17 %
Höchstkurs (in EUR)	100,32	100,45	100,45	101,07	101,76	101,80
Tiefstkurs (in EUR)	99,96	99,96	99,68	98,41	98,41	98,41
Durchschnittspreis (in EUR)	100,17	100,19	100,10	99,65	100,35	100,82

Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,51 %
3 Monate
+6,72 %
1 Jahr
+11,54 %
3 Jahre
+23,43 %
5 Jahre
+21,52 %
10 Jahre
+39,37 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+3,51 %
1 Jahr
+3,39 %
3 Jahre
+18,55 %
5 Jahre
+14,91 %
10 Jahre
+8,51 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,07 %

Performance im Jahr: 2025
+0,70 %
2024
+12,73 %
2023
+2,53 %
2022
+5,49 %
2021
+7,32 %
2020
-6,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+10,82 %
2 Jahre
+10,90 %
3 Jahre
+5,89 %
4 Jahre
+6,87 %
5 Jahre
+4,03 %
10 Jahre
+3,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,32 %
2 Jahre
+6,86 %
3 Jahre
+9,94 %
4 Jahre
+14,08 %
5 Jahre
+13,91 %
10 Jahre
+19,14 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,51 %	+6,72 %	+11,54 %	+23,43 %	+21,52 %	+39,37 %
Relativer Return	+1,28 %	+3,51 %	+3,39 %	+18,55 %	+14,91 %	+8,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,28 %	+1,16 %	+0,28 %	+0,47 %	+0,23 %	+0,07 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,70 %	+12,73 %	+2,53 %	+5,49 %	+7,32 %	-6,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+10,82 %	+10,90 %	+5,89 %	+6,87 %	+4,03 %	+3,50 %
Excess Return	+2,32 %	+6,86 %	+9,94 %	+14,08 %	+13,91 %	+19,14 %

PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Anteilsklassen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Weitere Kurse

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Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

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