Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JE9L
- ISIN
- IE00B67B7N93
•
85,540 EUR
+0,050 EUR+0,06 %
Geld
85,390 EUR
(50 Stk.)
Brief
85,570 EUR
(50 Stk.)
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
FTSE 3-MONTH TREASURY B …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.09.2025 Ausschüttend | 0,336 USD |
21.08.2025 Ausschüttend | 0,424 USD |
17.07.2025 Ausschüttend | 0,352 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EEU5 · ISIN US91282CNN73 | 2,29 % |
| FED.H.LN M. 25/54 FLR MF Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 1,52 % |
| FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP Anleihe · WKN A4ECBQ · ISIN US3136BVKH00 | 1,48 % |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY Anleihe · ISIN XS2942481453 · | 1,40 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBY6 · ISIN US91282CNG23 | 1,15 % |
| RTX CORP 4(2) 144A DISC NT* Anleihe · ISIN US78109FWN85 · | 1,14 % |
| BK MONTREAL 24/27 FLR Anleihe · WKN A3L0KG · ISIN US06368L8M17 | 1,13 % |
| KEURIG DR PEPPER INC 4(2) DISC NT* Anleihe · ISIN US49271JWH66 · | 0,99 % |
| HCA INC 4(2) 144A DISC NT* Anleihe · ISIN US40412BWN99 · | 0,93 % |
| NTT FINANCE AMERICAS INC 4(2) DISC NT* Anleihe · ISIN US67018BWJ96 · | 0,89 % |
| Summe: | 12,92 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 85,485 EUR -0,005 EUR · -0,01 % gestern, 22:58:38 · unbekannt | -0,005 EUR · -0,01 % | 85,393 EUR gestern, 22:58:38 · 118 Stk. | 85,577 EUR gestern, 22:58:38 · 118 Stk. | 0,184 EUR 0,22 % |
KVG Echtzeit | – | 100,333 USD +0,016 USD · +0,02 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,016 USD · +0,02 % | 100,333 USD 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,333 USD 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 85,513 EUR -0,207 EUR · -0,24 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,207 EUR · -0,24 % | 85,513 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 85,513 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 3.864 Stk. | 100,345 USD -0,015 USD · -0,01 % gestern, 17:35:21 · unbekannt | -0,015 USD · -0,01 % | 100,320 USD gestern, 17:22:17 · 53 Stk. | 100,370 USD gestern, 17:22:17 · 1.079 Stk. | 0,050 USD 0,05 % |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,20 % | 0,23 % | 0,33 % | 0,46 % | 0,49 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,02 % | -0,10 % | -0,45 % | -2,27 % | -2,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 76,67 % | 83,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,47 | 100,47 | 100,47 | 100,47 | 101,73 | 101,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,05 | 99,96 | 99,77 | 98,41 | 98,41 | 98,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,27 | 100,20 | 100,16 | 99,75 | 100,23 | 100,76 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,56 % | -0,67 % | -1,49 % | -0,57 % | +15,90 % | +21,85 % |
| Relativer Return | -1,23 % | -2,43 % | +2,41 % | +3,75 % | +18,67 % | +3,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | -0,82 % | +0,20 % | +0,10 % | +0,29 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,84 % | +12,73 % | +2,53 % | +5,49 % | +7,32 % | -6,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +10,09 % | +12,49 % | +11,58 % | +8,38 % | +6,77 % | +3,48 % |
| Excess Return | +2,32 % | +6,41 % | +12,31 % | +17,34 % | +16,29 % | +19,61 % |