Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JE9L
- ISIN
- IE00B67B7N93
•
86,439 EUR
+0,002 EUR+0,00 %
Geld
85,138 EUR
(70 Stk.)
Brief
87,739 EUR
(70 Stk.)
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
FTSE 3-MONTH TREASURY B …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.11.2025 Ausschüttend | 0,400 USD |
16.10.2025 Ausschüttend | 0,333 USD |
18.09.2025 Ausschüttend | 0,336 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EKEX · ISIN US91282CPD73 | 3,21 % |
| FED.H.LN M. 25/54 FLR MF Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 1,11 % |
| FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP Anleihe · WKN A4ECBQ · ISIN US3136BVKH00 | 1,08 % |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 1,07 % |
| CBRE SERVICES INC 4(2) 144A DISC NT* | 1,01 % |
MPLX L.P. DL-NOTES 2020(20/26) Anleihe · WKN A281BZ · ISIN US55336VBR06 | 0,98 % |
| BK MONTREAL 24/27 FLR Anleihe · WKN A3L0KG · ISIN US06368L8M17 | 0,90 % |
| BAY.US FI.II. 2025 144A | 0,84 % |
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K93M · ISIN US4581X0EG91 | 0,82 % |
| NATWEST GRP 22/26 FLR | 0,81 % |
| Summe: | 11,83 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Alternative Investment-Ideen
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Die neue Krypto-Ära ins Portfolio integrieren – Ganz einfach mit diesen ETPsgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 86,459 EUR +0,005 EUR · +0,01 % 28.11.2025, 22:59:26 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,01 % | 86,366 EUR 28.11.2025, 22:59:26 · 116 Stk. | 86,553 EUR 28.11.2025, 22:59:26 · 116 Stk. | 0,186 EUR 0,22 % | |
KVG Echtzeit | – | 100,186 USD +0,013 USD · +0,01 % 26.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 USD · +0,01 % | 100,186 USD 26.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,186 USD 26.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 86,354 EUR -0,269 EUR · -0,31 % 26.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,269 EUR · -0,31 % | 86,354 EUR 26.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,354 EUR 26.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
London Stock Exchange verzögert | 2.341 Stk. | 100,310 USD +0,050 USD · +0,05 % 28.11.2025, 17:35:09 · unbekannt | +0,050 USD · +0,05 % | 100,220 USD 28.11.2025, 17:29:05 · 724 Stk. | 100,300 USD 28.11.2025, 17:29:05 · 27 Stk. | 0,080 USD 0,08 % | |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,16 % | 0,23 % | 0,29 % | 0,46 % | 0,49 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,10 % | -0,18 % | -2,27 % | -2,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 84,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,49 | 100,49 | 100,49 | 100,49 | 101,73 | 101,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,10 | 100,08 | 99,77 | 98,71 | 98,41 | 98,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,30 | 100,26 | 100,18 | 99,86 | 100,17 | 100,75 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +1,45 % | -5,28 % | +5,00 % | +18,85 % | +17,24 % |
| Relativer Return | +0,34 % | -1,36 % | -1,44 % | +2,25 % | +18,41 % | +3,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | -0,45 % | -0,12 % | +0,06 % | +0,28 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,96 % | +12,73 % | +2,53 % | +5,49 % | +7,32 % | -6,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +11,09 % | +12,51 % | +11,73 % | +9,19 % | +7,12 % | +4,12 % |
| Excess Return | +2,50 % | +6,04 % | +10,92 % | +18,68 % | +17,21 % | +23,03 % |