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PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

ISIN
IE00B67B7N93
93,690 EUR
+0,800 EUR+0,86 %
Geld
93,530 EUR
(150 Stk.)
Brief
93,660 EUR
(150 Stk.)
Nachhaltig in ETFs investieren
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Fondsvolumen
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
FTSE 3-MONTH TREASURY B …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,35 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.10.2024
Ausschüttend
0,401 USD
19.09.2024
Ausschüttend
0,504 USD
16.08.2024
Ausschüttend
0,403 USD
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital

Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
CPPIB CAP. 22/25 FLR MTN
Anleihe · WKN A3K37B · ISIN US22411VAV09
2,38 %
US TREASURY 2025
Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95
1,52 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)
Anleihe · WKN MS0G4X · ISIN US61747YEN13
1,44 %
VW GRP AMER 23/25 FLR
Anleihe · WKN A3LM2J · ISIN US928668BY79
1,29 %
BAXTER INTL 21/24 FLR
Anleihe · WKN A3K502 · ISIN US071813DB28
1,15 %
CSAIL 15-C3 15/48 A-4
Anleihe · WKN A18WDC · ISIN US12635FAT12
1,09 %
PSP CAPITAL INC SR UNSEC REGS SOFR
Anleihe · WKN A3K26X · ISIN US69376Q2C60
1,07 %
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM)1,01 %
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/25)
Anleihe · WKN A3KQA8 · ISIN US87264ABB08
0,97 %
D.TRUCKS NA 21/24FLR 144A
Anleihe · WKN A3KZ2D · ISIN US233853AE09
0,97 %
Summe:12,89 %
Stand:
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Anteilsklassen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.