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Zusammensetzung SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

24,202 EUR
+0,077 EUR+0,32 %
Geld
24,009 EUR
(200 Stk.)
Brief
24,422 EUR
(200 Stk.)

Fondsvolumen
127,90 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,42 %
Benchmark
ICE BOFA 0-5 YEAR EM US …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

TürkeiSüdkoreaIndonesienKayman InselnSaudi-ArabienVereinigte Arabische EmirateMexikoÄgyptenChinaKatarHongkongOmanPhilippinenBrasilienBahrainSüdafrikaPolenIsraelDominikanische RepublikNigeriaRumänienKolumbienChilePanamaJungferninseln (British)UngarnKasachstanKuwaitJordanienPakistanIndienAngolaNiederlandeGhanaMalaysiaGuatemalaMarokkoSingapurAserbaidschanPeruBarmittelEl SalvadorUruguayJamaikaMongoleiKeniaUsbekistanTrinidad und TobagoIrakNamibiaSerbienBahamasHondurasPapua-NeuguineaElfenbeinküsteArmenienGeorgien
Stand:
  • Türkei (9,7 %)
  • Südkorea (9,2 %)
  • Indonesien (6,4 %)
  • Kayman Inseln (6,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,1 %)
  • Barmittel (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (99,6 %)

Top Holdings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Türkei, Republik DL-Lease Certs 2022(25) Reg.S
Anleihe · WKN A3LAEB · ISIN XS2523929474
1,46 %
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19QG6 · ISIN XS1696892295
1,38 %
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28)
Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45
1,29 %
Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2023(29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQZ4 · ISIN XS2689091846
1,17 %
China Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A2839B · ISIN XS2247216174
1,14 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S
Anleihe · WKN A2RWHK · ISIN XS1936302865
1,12 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
1,10 %
Türkei, Republik DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18YUK · ISIN US900123CK49
1,03 %
Brasilien DL-Bonds 2017(27/28)
Anleihe · WKN A19QHD · ISIN US105756BZ27
0,99 %
Avi Funding Co. Ltd. DL-M.T.LPN 15(25) Eximb. Reg.S
Anleihe · WKN A1Z6QJ · ISIN XS1291170360
0,98 %
Summe:11,66 %
Stand:

ETF-Strategie zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.