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SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

WKN
A119P6
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
IE00BP46NG52
24,978 EUR
-0,121 EUR-0,48 %
Geld
24,750 EUR
(500 Stk.)
Brief
25,206 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
171,15 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,42 %
Benchmark
ICE BOFA 0-5 YEAR EM US …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,42 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,549 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,485 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,366 USD
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors

Top Holdings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Brasilien DL-Bonds 2013(25)
Anleihe · WKN A1HSQT · ISIN US105756BV13
1,76 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417
1,55 %
Türkei, Republik DL-Lease Certs 2022(25) Reg.S
Anleihe · WKN A3LAEB · ISIN XS2523929474
1,50 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2017(28)Reg.S
Anleihe · WKN A19P4W · ISIN XS1694217495
1,47 %
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28)
Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45
1,39 %
KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19GEZ · ISIN XS1599284202
1,34 %
Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A182EK · ISIN XS1405782159
1,21 %
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S
Anleihe · WKN A2R8HJ · ISIN XS2057865896
1,15 %
China Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A2839B · ISIN XS2247216174
1,12 %
SAUDI-ARABIEN 18/25 REGS
Derivat · WKN A19ZCM · ISIN XS1791937441
1,11 %
Summe:13,60 %
Stand:
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Anteilsklassen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Stammdaten zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    183,58 Mio. USD171,15 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.