SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A119P6
- ISIN
- IE00BP46NG52
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,651 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,623 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,549 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Türkei, Republik DL-Lease Certs 2022(25) Reg.S Anleihe · WKN A3LAEB · ISIN XS2523929474 | 1,39 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19QG6 · ISIN XS1696892295 | 1,33 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45 | 1,23 % |
Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2023(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LQZ4 · ISIN XS2689091846 | 1,12 % |
China Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A2839B · ISIN XS2247216174 | 1,09 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2RWHK · ISIN XS1936302865 | 1,08 % |
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 1,06 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 1,04 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YUK · ISIN US900123CK49 | 1,01 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RWHD · ISIN US900123CT57 | 1,00 % |
| Summe: | 11,35 % |
Anteilsklassen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,42 % | ||
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,47 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Stammdaten zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 23,868 EUR +0,014 EUR · +0,06 % gestern, 21:56:44 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 23,945 EUR +0,033 EUR · +0,14 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 23,929 EUR +0,045 EUR · +0,19 % gestern, 19:41:03 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 23,991 EUR +0,041 EUR · +0,17 % gestern, 17:36:24 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,27 % | 2,03 % | 1,61 % | 2,24 % | 2,38 % | 2,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -0,96 % | -0,96 % | -3,51 % | -11,50 % | -11,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 63,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,18 | 27,40 | 27,41 | 27,41 | 29,91 | 30,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,84 | 26,74 | 26,61 | 25,44 | 25,44 | 25,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,03 | 26,98 | 27,08 | 26,56 | 27,57 | 28,74 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,09 % | -6,83 % | +1,61 % | +7,28 % | +10,39 % | +23,74 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,18 % | +12,07 % | +2,90 % | -1,05 % | +7,05 % | -5,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,21 % | +1,98 % | +1,89 % | +0,83 % | +1,20 % | +0,73 % |
| Excess Return | +3,56 % | +7,80 % | +13,46 % | +8,62 % | +14,99 % | +20,73 % |